28일 매매 일지

오늘은 현금 보유액 외에 투자 여유액을 어제자로 다 소진해 버린 관계로

매수할 현금이 없음!!!

매도할 종목도 없음!!!

매크로 지식편 강의 중 채권 부문 공부 중,

경기 사이클에 따른 자산 배분 전략을 큰 틀로 하고

그 중 주식은 사이클에 따른 섹터 배분 전략으로 하기로 정하였다.

그럼 사이클에 따른 자산 배분 비율은 어떻게 가져갈 것인가.

사이클별 자산 배분 비율을 우선 정하고,

주식의 경우 사이클별 섹터는 동일가중으로 하되, 현금을 하나의 섹터로 포함시키기.

12월 중 정해야 하는 과제는

1. 주식 외에 자산은 무엇으로 정할 것인지 정하기

2. 사이클별 자산 배분 비율을 정하기,

3. 사이클 판별 기준 정하기 (어떠한 지표들을 기준으로 판단할지 정하기 / 어차피 정확히 사이클을 판별하는 건 내 수준에서는 무리니, 대표적으로 쓰이는 지표들을 기준으로 삼아야 하지 않을까.)

4. 자산 분배 재조정 시기는 사이클 변화 조짐이 나타날시? 그것을 어떻게 판단하지? 매일 매크로 변화를 모니터링해야 하나? 아니면 한달이든, 몇달이든 매크로 변화 체크 시기를 정해야 하나?

5. 전체 금융 자산 중 얼마를 투자에 사용할 것인가?