노바골드리소시스 종목 폭락 후 ai를 통해 현재 상황 및 대응 방안 분석

어제 미국 주식시작의 큰 하락도 불구하고 오늘 국내 코스피는 선방하고 있다. 주로 반도체 관련 주와 로봇 테마로 편입된 현대차 등 몇몇 대형주의 상승에 그 요인이 크다고 보아 클로드ai와 대화를 통해 현재 코스피 시장 상승에 대하여 판단해 보았다. 현황 분석 수치로 보는 쏠림 현상 2025년 1월 초 대비 2026년 1월 초 국내 시총은 2,254조원에서 3,972조원으로 1,718조원 증가했는데, 삼성전자가 442조원, SK하이닉스가 360조원 증가하여 두 종목이 전체 증가분의 46.7%(802조원) 차지 Nate KOSPI는 2026년 1월 16일 4,841포인트로 전년 동기 대비 91.82% 상승했고, 한 달간 19.34% 상승 TRADING ECONOMICS 코스피 비중의 왜곡 삼성전자와 SK하이닉스 합산 시총이 1,400조원 수준으로 코스피 전체 비중의 40%를 넘김 Investchosun 핵심 문제: 삼성전자와 SK하이닉스가 기침을 하면 코스피는 독감을 앓을 수밖에 없는 구조 Economidaily 제 판단: 지훈님과 동일 선방의 실체 표면적 선방: 1월 20일 미국 나스닥 2.39% 급락 vs 코스피는 상대적으로 견조 실제 내용: 반도체 의존도 극대화 ...

기존에 경기/물가 연동 섹터별로테이션 전략의 내용을 바탕으로 클로드ai를 통해 포트폴리오를 구성하고 매달 말일 경기/물가 상황을 점검하는 코드도 만들었었다. 그러다가 친구가 만든 주식 투자 전략 코드를 보고 내가 따르기로 한 전략과 비교도 해보고, 친구 전략과 믹스도 해 보고, 내 투자금과 투자기간, 투자성향, 현재 경제상황을 고려한 전략을 클로드ai와 같이 짜 본 결과 아래와 같은 전략이 나왔다. 여러 전략과 비교도 해 보고 내 상황을 제기하여 여러번 포트폴리오 갈아엎고 한 결과 이것이 나왔다. 정말 ai시대인가보다. 맹신할 수는 없지만 꽤 만족스러운 포트가 나온 것같아서 리밸런싱 주기에 다시 재검토하기로 하고 현재 포폴을 분할 매도하고 새로운 포폴을 분할 매수해 볼 생각이다.

2025년 주식 투자 결과는 좋지 못하지만 그래도 결산하여 기록으로 남기려 한다. 원래 모두 실현하여 결산하려 했지만, 여러가지 이유로 연금 및 펀드 투자 계좌를 제외하고 그냥 12월 말 기준 실현 수익으로 결산하려 한다. 어차피 2월 전에 커피 전문점 2호점을 시작할 자금으로 필요해서 2026년 1월 중으로 연금에 투자한 돈 빼고는 모두 매도할 예정이다. 일반 주식 계좌 2025년 실현 수익 국내 주식 계좌 : 6,584,025원 (1.11%) 해외 주식 계좌 : -1,130,642원 (매매 손익 +73,082원 환차손 -1,203,724원 / 수익률 -0.30%) 합 계 : 5,453,383원 펀드 계좌 2025년말 기준 평가 수익 : +741,795원 (수익률 +7.28%) 메리츠 연금계좌 2025년말 기준 평가 수익 : +3.977,785원 (수익률 23.41%) 4. NH 연금계좌 2025년말 기준 평가 수익 : +1,459,635원 (수익률 7.62%) 총 합 : 11,632,598원

오늘도 손가락 봉인에는 성공했다. 근데 금값이 계속 내려간다. 금을 사지는 않았지만 노바골드리소시스로 그동안 엄청 재미봤는데 ㅠㅠ 마이너스로 돌아서다니 ㅜㅜ 그래도 장기적으로 보면 금값은 현재보다는 상승 구간에 있을 확률이 높다고 생각한다. 경제적 불확실성과 세계적인 분쟁 학대가 그렇게 쉽게 진정되지는 않을 것이라 생각하고, 이제는 세계화로 인한 세계적인 분업시대가 종말을 고한 관계로 자국 이득을 위한 움직임이 결국 분쟁을 계속적으로 발생시킬 수 밖에 없다고 본다. 개인 종목은 어느 정도 수익 구간시 익절하고 etf로 80% 이상 전환하자. 그리고 개인 종목은 새로운 투자 방식을 좀 생각해 봐야겠다.

위클리 퀘스트 하나 끝내고 새로이 시작했다. 이른바 '언제까지 어깨춤을 추게 할거야' etf로 약간은 안정적응로 운영을 전환하려는 내게 일부 자금을 운영할만한 새로운 시도를 생각하게 해 주는 영상이다. 옛날에 본 듯 한데.. 오래되어 새롭다. 요즘 매크로 지식편 공부 중인데 이것과 같이 병행해서 일부 자금 운영에 시험해 봐야겠다. 주식 공부 생각보다 재미 있지만 어쩔 땐 이 또한 집착이 되어 버린다. 모든 것에서 자유로워 지는 그 날이 올런지.