2월 4일 매매 일지

어제와 오늘의 변동성은 정말이지 겁이 날 정도이다. 어제의 폭락에서 내 포트폴리오가 잘 방어한 것에 감사를 했지만 오늘 되돌림을 넘어 폭등에서 내 포트폴리오가 따라가지 못함에 아쉬운 감정이 드는 것을 어떻게 다스려야 할지.. 메모리 반도체 관련 주식들의 폭등이 1월부터 자꾸 눈에 들어오는데 추격 매수를 참느라 정말 힘들다. 그래도 꽤 오랜동안의 주식 투자 기간에서 처음으로 제대로 전략과 포트폴리오를 구성해 봤는데.. 시작도 제대로 못한다는 것은 돈을 벌고 못벌고를 넘어서 나 자신에게 미안해져서... 참고.. 계획대로.. 리밸런싱 때 고려하던지 말던지 그건 그때하고... 제발.... 매수 kodex 머니마켓액티브 103,460원 / 10주 매수 tiger 미국s&p500배당귀족 13,580원 / 90주 매수 tiger 미국채10년선물 13,145원 / 139주 매수 avgo 333.9900 / 2주 매수 lly 1,045.0000 / 1주 매수

오늘 국내 주식 시장은 폭락에 가까운 하락을 보였다. 그럼에도 내가 새로 짠 전략은 비교적 좋은 방어력을 보여줬다. 오히려 오늘 국내 주식 시장 투자금 상태만 보면 0.35 상승이다. 물론 내 전략은 상승장에서 지수 상승률을 못따라 가는 경우가 꽤 있다. 일단 내 나이 및 현재 상황, 경제력 등을 고려하면 약간은 방어력이 더 좋아야 할 필요가 있다. 투자 기간이 남들보다 더 길 수가 없을지도 모르므로.. 자.. 이번주는 내 전략 포폴의 3주차 실행이 시작되었다. 투자는 계획대로... 착착 진행해 보자. 매수 kodex 머니마켓액티브 103,450원 / 10주 매수 (현금 비중 성격) tiger 미국채10년선물13,415원 / 140주 매수 tiger 미국s&p500배당귀족 13,470원 / 119주 매수 avgo 327.2800 / 3주 매수 lly 1,042.8900 / 1주 매수 매도 (전략 실행을 위해 전략 외 자산 매도) meli 2,142.8475 / 4주 매도 (-6.29% 손절)

미국장 선물이 많이 하락하고 있다. 내 포트폴리오에 있는 종목들이 시퍼렇게 물들고 있지만.. 계획대로 가야겠다. 약간은 기계적으로 매매를 하는 것이 이렇게 변동성이 높아질 때는 유리하다고 생각하지만 잘 될런지.. 오늘 낮에 2주차 포트폴리오 구성 실행리스트상 2주차 실행을 마쳤다. 이건 좀 잘한 듯.. 매도 plus 글로벌휴머노이드로봇액티브 20,875원 / 150주 일부 매도 (+43.67% 익절) 삼성 s&p vix s/t 선물 etn 11,555원 / 186주 전량 매도 (+0.53% 익절) 매수 tiger 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,950원 / 194주 매수 kodex 미국나스닥100 24,550원 / 25주 매수 tiger 미국배당다우존스 13,340원 / 67주 매수

오늘 내가 사용하는 클로드ai와 대화를 통해 기존에 세운 투자 전략인 balanced growth 의 포트폴리오 실행 계획상 3주차 실행에 필요한 자금 조달 방법을 궁구해 보았다. 기존에 전략 외 보유한 종목들을 대거 처분하였으나, 아직 큰 하락 후 회복 단계인 아이스크림미디어와 높은 수익율을 기록하고 있는 로봇액티브etf, 2월에 발표될 배당 공시를 노리고 투자한 현대엘리베이터, 그리고 금의 직접 투자 대신으로 투자한 노바골드리소시스, 메르카도리브레를 아직 보유하고 있어 이에 대한 매도 여부를 논의하고 싶어서 ai와 대화한 것이다. 결론은 회복 단계에 있는 아이스크림미디어와 현대엘리베이터는 2월 공시까지 홀딩, 로봇액티브etf 1/2 매도, 메르카도리브레 다음 주 전량 매도로 귀결되었다. 메르카도리브레를 좀 더 보유하고 싶지만 투자 전략 실행을 위해서는 매도해야 할 것 같다. 로봇액티브etf도 아직 모멘텀이 살아있다고 판단되지만 이만 익절해야 한다. 매도 plus 글로벌휴머노이드로봇액티브 20,590원 / 50주 일부 매도 (+41.63%) 매수 tiger 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,910원 / 200주 매수 kodex 미국나스닥100 24,620원 / 30주 매수 tiger 미국배당다우존스 13,230원 / 80주 매수

아직 매도를 더 진행해야 하지만, 모멘텀이 살아있거나, 이제 회복하려는 종목들이라 쉽사리 매도 버튼을 누르지 못하고 있다. 하지만 구성한 포트폴리오에 맞춰서 실행을 진행해야 함에 고민이다. 매수 kodex 미국나스닥100 24,830원 / 100주 매수 tiger 미국배당다우존스 13,410원 / 150주 매수 tiger 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,145원 / 200주 매수 nvda 191.5500 / 3주 매수 meta 674.9000 / 1주 매수