26.2.8 투자생각정리

26.2.8 투자생각정리

1.2026 위기상황 정리

-3월-4월은 항상 미국 세금내는 시즌 . TGA잔고로 유동성이 흡수됨에 따라 세금환급이나 완화정책은 적어지는 유동생에 단비같이 작용할것 . 유동성이 갑자기 부족해지는 시점을 주의할것.

-3월엔 중국의 양회 26.3.5~시작 어떤 정책들이 나오는지 확인할 것.

-5월엔 케빈워시의 연준의장 인수 및 확정되는 달. 케빈워시는 AI를 육성하여 생산성을 높여한다고 생각하며, 금리는 인하, BUT 자산은 매입하여 유동성을 축소하는 방향을 원함. 시장에 어떻게 작용할지?

-6월 북중미 월드컵 시즌. 광고회사, VISA등 회사 주목

-대형 IPO 들이 상장하면서 유동성이 빨려들어가는것을 조심할것. 스페이스X, 엔트로픽 등

-8~9월은 AI투자한것들에 대한 실질적인 생산성 수치나, 성장률 수치가 나와야함. 만약 수치가 좋지 않게 나온다면 트럼프는 지정학적 문제로 시선을 돌려 11월 중간선거에 승리하기 위해 승부수를 던질 것.(이란 중동 문제, 그린란드 이슈 등 포퓰리즘 호소를 위해 더욱 공격적인 정책을 펼쳐 시선을 돌릴것으로 예상.)

-11월 미국 중간선거.

2.대응보단 대비를 하자.

-현금을 항상 확충해놓고 대비할 것.

-버는투자보다 잃지않는 투자를 하도록 노력할 것.