KODEX 3대 농산물 선물(H) 매수 의견 의견
개인의 생각 : 관세와 전쟁은 인플레이션보다 디플레이션 영향이 더 클거라는 생각
현상은 물가 상승으로 보일 수 있으나 물가 상승으로 인한 가격부담은 소비자의 몫 결국 소비 침체
관세 - 디플레
전쟁 - 디플레
중동전쟁이라는 특이점으로 인한 유가 상승 - 원자재 물가상승으로 인한 전세계적 인플레 쇼크
경기침체와 원자재 물가 상승의 사이클이 겹치는 순간 스태그플레이션 위험 어느정도 있음
5월 연준의장 교체 및 중간선거 6개월 전으로 금리 정책의 스노우볼의 시작점
4월 한달동안 미국장 횡보 또는 조정으로 바닥을 다진 후 다이나믹한 퍼포먼스 연출 예상
실패해서 잃을 것 : 시장 수익률만큼의 기회비용
성공해서 얻을 것 : 햇징 성공으로 인한 레버러지 효과
현재 구간 손실 구간은 짧게 잡고 손익 구간은 크게 잡을 수 있는 기회비용 높은 자리로 예상
저도 관심있게 보고 있는 종목입니다, 이 종목과 콩선물 etf를 보고 있는데, 디플레에 대한 리스크를 생각해봐야할 종목 같습니다. 콩 선물은 중국과도 연관되어 있고요. 저는 관망 중이긴 한데 같은 종목의 의견을 보고 반가워 댓글 답니다. 정보 공유 감사합니다
저도 이번에 공부하다보니 원자재 중 특히 식량은 안보와도 겹쳐있는 부분이다보니 국가 정책이라든지 기후의 영향을 너무 많이 받는 예민한 섹터인거같습니다.ㅋㅋㅋ
저도 궁금해서 요 며칠동안 오일쇼크 시기와 지금 시기를 오버랩해서 많이 비교해보고있는데 디플레 리스크로 인한 수요감소로 가격 눌림이 어느정도있을거같긴하지만 옥수수나 대두는 이미 심어지고 있는 추세이고 지금 상황으로는 비료값 부담은 확실하다 생각이들고 올해 여름에 슈퍼 엘리뇨까지 와버리면 디플레 수요감소를 뚫을정도의 숏티지가 날거같아 한번 배팅해봤습니다.
또 제가 인사이트를 많이 얻는 대한사모 블로그님의 글에서 항상 인상깊게 봤던 미국이 중국을 협박할 무기로 에너지와 식량을 언급하시는데 이번 에너지 사태로 트럼프라는 사람은 식량으로도 충분히 압박할수도있겠구나 생각이 듭니다. 찾아보기론 중국이 이번에 미국에서 수입하는 옥수수의 비중을 브라질로 바꿨다고 봤는데 의존도를 줄이려는거같습니다. 5월 미중 정상회담에 방향성이 궁금해지네요.
저도 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 원유 상승 압력 -> 농산물 쪽으로 가격이 전이될 것 같습니다.
그러게 말입니다. 결국 호르무즈 해협이 개방된다한들 이미 원유는 상승해버렸고 지금과 같이 통제 운행을 하거나 통행료를 뜯으면 금방 원유가 내려가지 않을 것이며 결국 이란전쟁 악재의 본질이였던 고유가가 해결된게 아니니까요..
