매매일지

매매일지 항목

1. 육체적/심리적 컨디션 (상/중/하)

2. 주식 접근 경로

3. 진입가설/시나리오 - 진입하는 이유 // 검증가능한 가설

4. 리서치 및 분석 결과 - 진입 근거 // 놓친 정보, 데이터 있는가?

   • 시장규모(TAM/SAM/SOM

   • 경쟁사와 비교

   • 주요 매출원

   • 경제적 헤자여부

5. 상품 선정 및 진입 방식 - 진입하는 방식(저점매수/모멘텀/가치) / 종목 및 상품 선정 이유

6. 나만의 엣지/ 시장에서 간과한 부분

7. 주요 매수자

8. 청산 시점 및 방식 -청산하는 근거 및 방식

9. 피드백

나의 승률 계산하는 방법

수익, 손실로 승률 계산하기 보단 각각 검증가능한 단계를 토대로 계싼

• 인플레가 예상치보다 높게 나올 것이고(경기지표)

• 지속되는 높은 인플레에 금리 인상 기대감이 높아져 단기 금리가 상승할 것(국채금리)

• 경기 둔화 우려로 인한 장기금리 하락까지 동반하여 장단기 금리차가 좁혀지면서(국채금리)

• 금융주들이 타격을 입을 것이므로 공매도한다(주식 방향성)

-> 각각의 가설 분류

-> 분류별 승률을 취합하여 계속 트래킹

승률의 신뢰 구간

승률에 대한 분석

컨디션이 좋은날 승률 = 0.631 나쁜날 0.491

국채 금리 승률 0.59 / 골드 승률 0.42

->패인에 대한 분석 실시