생각정리)
- 현재 반도체 등 AI인프라가 상승하는 이유는 구글 등 AI기업들이 과거3년보다 향후 3년의 투자가 월등히 많을것이다는 전제임
- 올해기준으로 구글, 메타 등에서는 버는 만큼 투자를 하고 있는 형편임
- 올해도 많은 기업채를 발행하였고 내년에는 더 많은 기업들이 채권을 발행해서 투자를 진행할 예정
- 만약 이러한 상황에서 금리를 올린다는 것은 반도체 투자가 축소된다는 것과 같음.
- 금리인상은 투자심리 위축을 가져올 것
즉) 지금은 무조건 현금. 그중에서도 달러가 왕인 시점이다.
메모리 반도체가 이틀 연속 하락했다.
우연히도 지난 작성한 위 글과 같은 내용이 지금에서 시장에 돌고 있다.
그렇다면 나는 그 사이 무엇을 하였나.
1. 달러가 왕이라고 했지만 잠시 뒤 주식을 샀다.
다행히도 벌었다. 그리고 조정을 받자 즉시 절반은 익절했다.
그리고 여전히 절반은 주식으로 들고 있다. (마이크론, HD현대중공업, LS일렉)
왜? 충분히 조정받으면 다시 상슬할 거라고 생각했으니까.
2. 오늘 위와 같은 말을하는 사람들을 보면 나는
"이미 다 알던 사실 아니야? 다 알던 사실로 하락하는거니까 이건 단순 조정이야"
라고 댓글을 달고 있던 나를 발견했다.
내 판단이 뭐지?
간다는 거야 안간다는 거야...
월가아재님이 늘 말씀하시는 '시간'이라는 개념이 빠지니 나 스스로도 혼란이 생겼다.
시간을 대입해보면 답은 간단하다
단기로는 조정이다. 다시 반등할 것이다.
그러나 중.장기로는 투자의 한계에 봉착할 것