Valley AI 3기를 시작하며

오늘 투자자의 마음가짐 3편까지 들었다.

확률적 우위, 자금적 우위, 절제 3가지를 들었는데 너무 마음에 와 닿는다.

확률적 우위를 가지지 못하고 투자한 과거를 반성하게 된다.

확률적인 변덕에 10번 연속 올인한 사람들이 벌어들인 돈을 보면서 부러워하고 나도 그 확률에 기대려고 했던 모습을 반성하고 싶다.

자금적 우위를 가지지 못하고 투자한 과거를 반성하게 된다.

그냥 한 종목에 물타기를 하면서 자금적 우위를 날려보낸 과거를 후회하게 된다.

확률적 우위를 반복실행으로 시행해가는 방법으로는

시간축으로 여러번 반복하는 트레이딩과

상품축으로 나눠서 여러상품에 반복실행해야 하는데

한종목에 몰빵하고 마냥 기다려 왔던 과거를 반성하게 된다.

이론적으로는 최대 투자금액을 5%로 해서 20번 연속 다른 상품에 투자하는 것이 가장 좋은 확률이라고 하는 말을 들으니 왜 터틀식 투자가 성공하는지도 알겠다. 터틀은 최대 1회 1% 자산 손실이 목표이고 실제 버는 것은 5~6배이기 때문에 확률적 우위를 지속하는 것이다.

확률적 우위를 가진다고 해도 절제가 없으면 그걸 실행해 낼 수 없다.

건강관리도 잘 못하는 내가 어떻게 트레이딩에서는 그 원칙을 잘 지킬 수 있을까?

이 부분을 더욱 개발해야 겠다.

트레이더는

1. 확률적 우위가 있는, 시장을 읽는 통찰력을 기러가나 매매 기법을 개발해야 한다.

2. 확률적인 우위를 실제 수익으로 실현하기 위해 충분한 자금이 있어야 한다.

3. 확률적인 우위를 실제 수익으로 실현하기 위해 꾸준한 반복을 심리적으로 흔들리지 않고 일관되게 시행해야 한다.

뼈속 깊이 새겨야 겠다.