2026 4~5월 포트폴리오 정산

포트폴리오 개인 정리 앱 MVP 개발을 마무리한 4/13 기준으로 포트폴리오 기록 시작했습니다.

포트폴리오 성과

MDD

BETA

포트폴리오 평가 및 매매 복기

$ARM 이 워낙 강하게 올라줘서 포트폴리오도 굉장히 탄력받음. 4월에는 12% 정도, 5월에는 23%대 수익을 냈는데, 특히 5월에는 나스닥도 꽤 많이 올랐음에도 포트폴리오 수익률이 훨씬 높았음. $SNDK , $삼성전자 도 모멘텀이 잘 이어지면서, 주도주 쪽으로 비중을 실었던 방향 자체는 꽤 좋았던 것 같음. 그러나 여전히 같은 기간 코스피 46% 상승은 못 따라갔기에, 알파가 크다고 볼 순 없음.

특히 $ARM 은 이번 상승을 보면서 2030년까지 가져갈 포트폴리오 핵심 ...