25년 상반기 매매계획을 세워보려고 한다.
VIX지수가 40을 넘겨 25년 4월 7일 기준 47을 나타내고 있다.(VIX지수는 60까지 올라갔다 내려옴)
트럼프의 관세정책으로 인해 최근 미국지수가 무너지며 한국증시도 4월7일 시원하게 무너졌다.
2025.4.7. 포트폴리오(유동자산)
나는 오늘 기준으로 약 17%의 원자재(금,은)와 14%의 현금을 보유 중이다.
금과 은을 안전자산으로 들고 있었는데, 은은 2일만에10%가 넘는 엄청난 하락을 맞았다.
포트폴리오를 계획 할 때 원자재를 들고있는 이유에 따라 금과 은의 비중을 조절하는게 맞을 것 같다.
은도 10%가 넘는 폭락이 가능함...
올 해 3월까지 주식 수익률은 약 20%정도로 나쁘지 않았으나, 4월초 트럼프 대통령의 보편관세 시행으로 하락빔을 맞았다.
그래도 아직까지 계좌가 음전으로 돌아서지 않아서 멘탈이 무너지지는 않았다.
그러나 이제 음전까지 얼마 남지 않았다.(한 7%정도 남았나..)
원래 올 해 계획은 '원자재20%', '현금 15%', '주식 65%' 정도를 유지하는 것이였으나
포트폴리오를 급하게 변경해야 할 때가 온 것 같다.
앞으로의 시나리오를 3가지정도 계획하고 있다.
4월 9일 보편관세를 철회하거나 기간을 늘려주는 시나리오 (관망)
4월 9일 보편관세를 그대로 진행하며 VIX지수가 60 이상 돌파할 때 (1차 분할매수)
코스피(2,000붕괴) or 나스닥(14,000 붕괴) 약 10% 이상 하락할 시 (2차 분할매수)
향후 추가적인 폭락에 따른 대응(대출사용고려)
개별종목 손절기준 추가
현재 조선업 비중이 많으므로, MEPC 83회의 결과에 따른 조선업 관련 손절기준도 세워야하나 고민중이다.
먼저 위의 3가지의 시나리오를 보기 전에 '메르'님의 블로그 글을 참고해보자.