VIX지수가 40을 넘겨 25년 4월 7일 기준 47을 나타내고 있다.(VIX지수는 60까지 올라갔다 내려옴)
트럼프의 관세정책으로 인해 최근 미국지수가 무너지며 한국증시도 4월7일 시원하게 무너졌다.
2025.4.7. 포트폴리오(유동자산)
나는 오늘 기준으로 약 17%의 원자재(금,은)와 14%의 현금을 보유 중이다.
금과 은을 안전자산으로 들고 있었는데, 은은 2일만에10%가 넘는 엄청난 하락을 맞았다.
포트폴리오를 계획 할 때 원자재를 들고있는 이유에 따라 금과 은의 비중을 조절하는게 맞을 것 같다.
은도 10%가 넘는 폭락이 가능함...
올 해 3월까지 주식 수익률은 약 20%정도로 나쁘지 않았으나, 4월초 트럼프 대통령의 보편관세 시행으로 하락빔을 맞았다.
그래도 아직까지 계좌가 음전으로 돌아서지 않아서 멘탈이 무너지지는 않았다.
그러나 이제 음전까지 얼마 남지 않았다.(한 7%정도 남았나..)
원래 올 해 계획은 '원자재20%', '현금 15%', '주식 65%' 정도를 유지하는 것이였으나
포트폴리오를 급하게 변경해야 할 때가 온 것 같다.
앞으로의 시나리오를 3가지정도 계획하고 있다.
4월 9일 보편관세를 철회하거나 기간을 늘려주는 시나리오 (관망)
4월 9일 보편관세를 그대로 진행하며 VIX지수가 60 이상 돌파할 때 (1차 분할매수)
코스피(2,000붕괴) or 나스닥(14,000 붕괴) 약 10% 이상 하락할 시 (2차 분할매수)
향후 추가적인 폭락에 따른 대응(대출사용고려)
개별종목 손절기준 추가
현재 조선업 비중이 많으므로, MEPC 83회의 결과에 따른 조선업 관련 손절기준도 세워야하나 고민중이다.
먼저 위의 3가지의 시나리오를 보기 전에 '메르'님의 블로그 글을 참고해보자.