🔵추석연휴 좋은 블로그 글 공유(+내생각)

반도체 갑자기 Q사이클?(feat, 마이크로컨.. : 네이버블로그

최근 반도체 주식이 핫하다. 나 또한 10월쯤 삼성전자와 하이닉스를 담았지만, 포트에 10%정도밖에 되지 않는다. 비중조절 실패다... 향후 EPS성장률과 PER벨류를 얼만큼 받을 수 있는지(재료&트리거)를 철저히 분석하지 못한 결과다. 조선주의 가장 강력한 재료는 10월 트럼프의 MASGA이벤트였다. 그 이후 새로운 트리거는 신조선가의 상승과 탱커,벌커의 폭발적인 발주라고 본다. 그 때까지 기다리면 나의 시간이 오겠지만, 이번 설 명절에 포트조정에 대해 생각해야겠다.

FT에 소개된 SK하이닉스 : 네이버 블로그

함부로 버블이라고 단정짓지말고, 예측하려 하지말자. 현재 삼성전자와 하이닉스의 영업이익률은 전세계 최고로 좋으며, 앞으로 AI가 지속된다면 과거 골드러쉬 때...