K-반도체 주식 매도 타이밍..?

상법개정 가즈아~

이재명 대통령이 당선되기 일보 직전, 제가 가진 포트폴리오(반도체 ETF)를 한번 공유드렸던 적이 있는데요.

"잘 추진되면 꽤 괜찮은 성과를 낼 수 있고, 상법개정의 결과가 좋지 못하다해도 그 다운사이드가 크지 않은 국내 섹터"에서

1) 안전마진 확보를 위한 저가매수가 불가능하다 판단한 위해 조/방/변 제외하고,

2) 사양산업 석유화학 제외하고,

3) TAM은 늘어나지만 CATL이 늘어나는 TAM을 다 가져가는 중인.. 배터리 쪽도 제외하고,

4) 관세영향이 가시적으로 나타난 자동차 제외하고(사실 좋다고 봄)

반도체 섹터를 담자! 라고 제 의견을 공유드린 적이 있습니다.

근데 그렇게 글을 쓰자마자, 꽤 빠르게 올라버렸네요..

국장에 절여질대로 절여진 저는,, '이 정도 먹었으니 팔아야겠다.'라는 충동을 참느라 힘들었는데요.

하워드 막스 선생님께서 강조하신 '2차적 사고'를 기반으로 매도 타이밍을 정해야겠다는 생각으로 이 글을 쓰게 되었습니다.

~~아 그리고, 이 글은 시장을 비트하기보다, 시장에서 쳐맞..기를 더 잘하는 원숭이가 썻다는 점 참고 바랍니다..~~

먼저 반도체 ETF 구성을 다시 한번 볼까요?

하이닉스 27%, 삼성전자 23%, 한미반도체 15%, 나머지 소부장 35% 수준이네요.

35%에 해당하는 소부장은 삼성전자 소부장이 많은걸로 보아 삼성전자와 묶어서 봐도 괜찮을 듯 ...