8월 돌아보기

<7월 중간결산 > 6월 말에 7월 포모 랠리에 대비해 테슬라, 구글 , UVIX 롱 진입해서 지난 주말에 관세 이슈 대비해서 일부 익절하고 UVIX는 홀딩중이다. 지난 주말에 트럼프 관세에도 어제 시장은 흔들림이 없다. UVIX만 3%정도 튀었을 뿐이다. 엔비디아는 오늘 프리마켓 170돌파했고, 팔란티어 150까지 왔다. 오늘 나오는 CPI도 하락 트리거가 되긴 어려워 보인다. 7월도 야금야금 SPX 6400까지는 갈것 같고, 8월에는 관세가 진짜 현실화되는 만큼, 4월에 Liberation day 이후에 빨리 반등했던 주도주들이 조정이 오면 재진입해도 좋지 않을까 한다 (SPOTIFY, 팔란티어 등등) 7월을 돌아볼때, 7월말은 2분기 빅테크 호실적으로 랠리까지는 아니지만, 상승장이 이어졌다. VIX는 현재 14.9, SPX 6360까지 왔다. 그 덕에 올해 실현 수익은 괜찮은 편이다. 현재 구글 익절하고, 실적발표 때 테슬라 비중을 늘렸으나, 기대했던 일론의 혀닝콜이 나오지 않아 물려있다. 메타를 전량매도하고, 테슬라 비중을 실었는데 실적을 예측한다는 게 얼마나 무의미한 짓인지 맞으면서 배우는중이다. 그럼에도 오늘 애플 아마존 실발때 또 한탕 해보고 싶은 마음이 든다. 가만히 있는게 제일 어려운 것 같다. 하지만 8월은 그냥 가만히 있으며, UVIX TSLA 기도 메타로 탈출만 하자는 전략이다.

6월 말에 7월 포모 랠리에 대비해 테슬라, 구글 , UVIX 롱 진입해서 지난 주말에 관세 이슈 대비해서 일부 익절하고 UVIX는 홀딩중이다. 지난 주말에 트럼프 관세에도 어제 시장은 흔들림이 없다. UVIX만 3%정도 튀었을 뿐이다. 엔비디아는 오늘 프리마켓 170돌파했고, 팔란티어 150까지 왔다. 오늘 나오는 CPI도 하락 트리거가 되긴 어려워 보인다. 7월도 야금야금 SPX 6400까지는 갈것 같고, 8월에는 관세가 진짜 현실화되는 만큼, 4월에 Liberation day 이후에 빨리 반등했던 주도주들이 조정이 오면 재진입해도 좋지 않을까 한다 (SPOTIFY, 팔란티어 등등) 그래서 오늘부터 기존 UVIX 비중 5% - > 10% 로 늘리고, 테슬라는 일론에 폭주에도 주가가 200일선을 지키는것을 보니, 로보택시 이후 확실히 불리시해진 것 같다. 따라서 조정이 오면 비중을 늘려가려고 한다. 이외에 다른 종목들은 신고가 영역이라 부담스럽고 8월이후에 풀백이 오면 진입하려고 한다. 오버위켄드가 참 부담스러운 요즘 시장이다.

SPX 가 6천을 넘어서 일단 포지션을 스퀘어로 만들었다. 7월 조정뷰로 UVIX 매수 타점을 보고 있는 와중에, 어제 SPX 6150까지 올라왔고 오늘은 6200을 터치할것 같다. 10년물 금리도 4.5를 터치하던것이 현재 4.25로 안정되고 있다. 트럼프는 또 관세 데드라인이 Flexible 할 수 있다는 TACO 스탠스다. 올 3월 미국주식에 입문한 후배가 SOXL 평단9불, TSLL 은 최근 본주 355불에 익절한 것을 보며 FOMO가 심하게 온다. 나같은 사람들이 모여 FOMO랠리가 7월에 올 거 같다. TSLA 같이 아직 랠리에 못낀 종목 LONG 그리고 VIX 16이하로 내려오면 UVIX 로 헷지를 가져갈까 한다.

오늘 하루만에 시작가 380불에서 종가 약 310불정도니 70불이 빠졌다. 처음 겪어보는 낙폭에 반등기대로 330불 물타기를 시도했으나, 반등없이 쭉 흘러내렸다. 빨리 이를 만회하려 테슬라, 팔란티어로 올라타서 단타로 치고 나와서 손실을 어느정도 매웠다. 학교에서 행동재무학 수업도 듣고, 관련 책도 많이 읽어봤지만, 프리장에서 손절을 못치고 나온 나의 모습이 내가 그 책의 그 개미였구나 싶다. 개별주 리스크에 대해서 많이 느끼는 오늘이다.