DeepSeek 관련 생각 정리(뇌피셜)

현재 상황

DeepSeek 이슈로 그동안 많이 상승했던 AI관련 기업들은 큰 폭의 하락을 맞는 중

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• DeepSeek - 중국 AI 스타트업 DeepSeek가 글로벌 기술 주식에 충격을 주어 실리콘밸리에서 미국의 AI 지배력에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 이 회사의 비용 효율적인 AI 모델은 저급 칩에서 운영되며, Nvidia(NVDA)와 같은 기업의 높은 평가가치에 도전합니다. DeepSeek의 AI 어시스턴트는 아이폰(AAPL) 다운로드 차트에서 1위를 차지했습니다; 해당 앱의 AI 모델은 OpenAI와 Meta(META)와 경쟁력이 있으며, 낮은 개발 비용을 주장하고 있습니다.

• NVIDIA(NVDA), 중국 스타트업 DeepSeek가 OpenAI의 고급 o1 모델에 필적하는 모델을 발표하면서 사전 거래에서 8% 하락

(출처:valley ai 실시간 속보 피드)

나의 생각

• 현재까지 AI 관련 기업들은 AI혁명 아래 많은 프리미엄이 부여되어 왔다.

• 하지만, 더 싸고, 추론 능력이 향상된 중국의 DeepSeek 의 등장으로 시장은 크게 하락하고 있는 중이다.

• 이 시점에서 미국은 어떻게 대응할까? 나의 생각은 이번 발표로 위기를 느끼고 AI혁명에 더 많은 투자를 진행하지 않을까 생각한다.

• AI혁명으로 부여된 프리미엄은 어느정도 감소할 것이라 판단한다. 하지만, 장기적으로 AI패권전쟁에 있어 미국이 투자를 줄이지는 않을 것이라 생각하기에 조정이 발생한 이후 분할매수로 대응하는 것이 현명해보인다.

• 다만, DeepSeek 의 낮은 개발 비용으로 보아 앞으로 AI 개발에 많은 자본이 투하되지 않아도 효율성이 올라간다면 데이터센터 인프라 관련 기업들은 점차 기대보다 매출이 저조할 수도 있지 않을까.. (뇌피셜)

계획

• AI 관련기업 리서치를 바탕으로 근거를 세우고 조정을 기다린 후 분할매수로 접근.