[NBIS F/U]

[TSLA] 2025/08/28 기술적 분석상 '강세 신호' 다가오는 로보택시(Robotaxi) 이벤트 개선되는 펀더멘털: 2025년 상반기 동안 판매량 감소와 경쟁 심화로 어려움을 겪었지만, 하반기에는 상황이 개선될 것이라는 기대감이 있습니다. 특히 사이버트럭의 생산량 증대와 신형 모델 출시 등이 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. AI 기업으로서의 재평가 테슬라에 대해 낙관적인 이유 (The Bull Case) 단순한 자동차 회사가 아닌 'AI' 기업: FSD(완전자율주행) / 로보택시(Robotaxi) 간과되어 온 성장 엔진, '에너지 사업': '테슬라 에너지' 부문은 꾸준히 높은 성장률을 기록하고 있다. 특히 대규모 에너지 저장 장치인 메가팩(Megapack)과 가정용 에너지 저장 장치인 파워월(Powerwall)의 수요가 전 세계적으로 증가하고 있다. 가장 담대한 비전, '옵티머스' 휴머노이드 로봇: 2025/08/29 지난 7월, 테슬라의 유럽 시장 ...

[ORCL] 2025/08/28 기사의 핵심 포인트 초대형 데이터센터 확장 계획: 전 세계적으로 100개에 달하는 새로운 데이터센터를 건설할 계획입니다. 특히 스페인에서는 180억 달러 규모의 데이터센터 프로젝트를 진행 성장의 핵심 동력: AI 수요와 핵심 고객: 이러한 대규모 투자의 배경에는 오라클 클라우드 인프라(OCI)에 대한 폭발적인 수요가 있다. 특히 OpenAI와 같은 거대 AI 기업들이 모델 훈련을 위해 OCI를 대규모로 사용하고 있는 것이 결정적인 역할을 했습니다. 경쟁 우위와 전략적 파트너십: OCI는 경쟁사 대비 AI 워크로드에 최적화된 고속 네트워킹(RDMA) 기술을 통해 더 저렴하고 효율적으로 AI 모델을 훈련할 수 있다는 강점을 가지고 있다. 최근에는 구글 클라우드와의 멀티 클라우드 파트너십을 발표했다. 이를 통해 고객들은 오라클의 데이터베이스 및 AI 인프라와 구글의 AI 플랫폼을 손쉽게 연동하여 사용할 수 있게 되어, 양사 모두에게 '윈윈'이 되는 전략적 동맹을 구축했습니다. 오라클이 AI 기술을 클라우드 인프라뿐만 아니라, 헬스케어 및 생명 과학이라는 전문 분야에 성공적으로 적용하고 있음. 특히 시간과 비용이 많이 드는 신약 개발 과정을 AI로 단축시킴으로써, 오라클은 헬스케어 IT 시장에서의 영향력을 더욱 확대할 것으로 기대된다. 오라클이 AI 시대의 흐름을 성공적으로 포착하여 클라우드 인프라 시장의 강력한 경쟁자로 부상했으며, 이는 실제 계약(RPO 급증)과 빅테-크 파트너십으로 증명되고 있다. 2025/08/29 전통적인 데이터베이스 소프트웨어 강자인 오라클이 클라우드와 AI를 중심으로 성공적인 체질 개선을 이루며 새로운 성장 동력을 확보했다 OCI(오라클 클라우드 인프라)의 급성장: AI 모델을 훈련시키려는 기업들은 막대한 컴퓨팅 자원을 필요로 하는데, 오라클은 엔비디아와의 긴밀한 파트너십을 통해 대규모 GPU 클러스터를 경쟁사보다 빠르고 저렴하게 제공하며 고객들을 끌어들이고 있다. 오픈AI(OpenAI)와 같은 거대 AI 기업을 비롯해 수많은 AI 스타트업들이 OCI의 주요 고객이 되면서, 오라클의 클라우드 부문은 폭발적인 성장세를 기록 중이다. AI 기술의 전사적 통합: 오라클은 자사의 모든 소프트웨어(ERP, HCM 등)에 생성형 AI 기능을 깊숙이 통합하고 있다. 이는 기존의 수많은 오라클 기업 고객들이 별도의 큰 노력 없이 자연스럽게 AI 기술을 업무에 활용할 수 있게 만들어, 기존 고객을 묶어두는 '락인(Lock-in) 효과'를 강화한다. 멀티 클라우드 전략: 오라클은 마이크로소프트 애저(Azure), 구글 클라우드 등 경쟁사의 클라우드에서도 자사의 데이터베이스를 원활하게 사용할 수 있도록 하는 '멀티 클라우드' 전략을 적극적으로 펼치고 있다. 이는 특정 클라우드에 종속되기를 꺼리는 기업 고객들에게 큰 장점으로 작용하며, 경쟁사의 고객까지 끌어들일 수 있는 영리한 전략으로 평가받는다. 오라클이 단순히 AI 인프라를 제공하는 것을 넘어, 자체적인 대규모 언어 모델(LLM) 개발에 직접 뛰어들었다 오라클의 LLM 전략: '범용'이 아닌 '산업 특화' 헬스케어 LLM: 오라클은 거대 의료정보 기업 '서너(Cerner)' 인수를 통해 방대한 양의 전자의무기록(EHR) ...

[PLTR] 2025/08/26 10억 달러(약 1조 3,000억 원) 규모의 자사주 매입 계획을 발표 팔란티어 CEO, 110만 달러 상당의 자사주 매도 (주당 142.46달러에서 157.56달러 사이) / 2025년 6월에 미리 수립 / 2025년 8월 22일 매도 2025/08/29 팔란티어 주가가 최근 고점 대비 조정을 받은 후 기술적으로 중요한 지지선인 '50일 이동평균선' 위에서 가격을 방어하고 있다 팔란티어가 '현명한 매수'인 이유 지속적인 흑자 달성: 팔란티어는 최근 4분기 연속으로 일반회계기준(GAAP) 순이익 흑자를 기록했다. 이 흑자 달성으로 S&P 500 지수 편입 조건을 충족하게 되었다. 민간 부문의 폭발적인 성장: 정부 사업뿐만 아니라, 미국 내 민간 기업 고객 수가 전년 대비 64%나 급증했다 AI 플랫폼(AIP)이라는 강력한 성장 엔진: 현재 수백 개의 기업이 팔란티어의 AIP를 도입하기 위해 '부트캠프'에 참여하는 등 수요가 폭발적이다. 2025/09/18 팔란티어, 영국 국방부와 7억5천만 파운드 규모 방산 계약 체결 – 타임스

[META] 2025/08/28 메타에 대해 낙관적인 이유 (The Bull Case) AI로 더욱 강력해진 광고 제국: 메타의 주 수입원은 페이스북, 인스타그램 등을 아우르는 '앱 패밀리(Family of Apps)'에서 발생하는 광고. 메타가 AI 기술을 광고 플랫폼에 성공적으로 접목하고 있다. AI 기반의 '어드밴티지+(Advantage+)' 같은 광고 자동화 도구는 광고주들에게 더 높은 효율과 성과를 제공하며, 이는 곧 메타의 광고 매출 증대로 이어지고 있다. 개방형 AI 생태계의 리더: Llama 3 수익화 잠재력: AI 챗봇 '메타 AI'를 자사의 모든 서비스에 통합하고 있으며, 이를 통해 새로운 광고 수익 모델을 창출하거나 프리미엄 구독 서비스를 도입할 가능성이 크다. 메타버스라는 담대한 미래 비전: 장기 투자: 메타의 VR/AR 사업부인 '리얼리티 랩스(Reality Labs)'는 매년 막대한 영업손실을 기록하고 있다. 하지만 이는 미래의 컴퓨팅 플랫폼이 될 '메타버스' 시장을 선점하기 위한 전략적인 투자. 시장 지배력: 이미 '퀘스트(Quest)' 헤드셋 시리즈로 VR 기기 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 이는 미래 메타버스 시대의 '애플 앱스토어'와 같은 플랫폼 지배력을 확보하기 위한 초석이다. 2025/08/29 메타(Meta)가 페이스북, 인스타그램, 스레드(Threads) 등 자사의 플랫폼에서 정치 관련...

MSFT] 2025/08/28 마이크로소프트에 대해 낙관적인 이유 (The Bull Case) 클라우드 시장의 절대 강자 '애저(Azure)': 아마존(AWS)에 이어 전 세계 클라우드 시장에서 2위 자리를 굳건히 지키고 있으며, 꾸준히 시장 점유율을 확대하고 있다. 특히 OpenAI와의 독점적인 파트너십을 통해 애저 클라우드 서비스에 최첨단 AI 기능을 통합 AI 혁명의 상용화를 이끄는 '코파일럿(Copilot)': 수익화의 시작 / 압도적인 생태계 3. 안정적인 캐시카우와 새로운 성장 동력: 기존 사업의 힘: 윈도우와 오피스 365는 여전히 강력한 시장 지배력을 가진 '캐시카우'로서, AI와 클라우드에 대한 막대한 투자를 뒷받침하는 안정적인 기반 게임 사업부의 확장: 최근 인수한 '액티비전 블리자드'는 마이크로소프트를 소니와 닌텐도를 위협하는 세계 최대 게임사 중 하나로 만들었습니다. 이는 클라우드 게임 등 미래 성장 동력을 확보했다는 의미도 있습니다. 2025/08/29 마이크로소프트(MS)가 이스라엘 정부 및 군대와 맺은 클라우드 계약 때문에 내부 직원 및 외부 활동가들로부터 항의 시위에 직면 프로젝트 님버스(Project Nimbus)'라고 불리는 12억 달러(약 1.6조 원) 규모의 계약으로 단순...