테슬라 숏 매매 마무리

테슬라 숏 매매 마무리

시기 250210

매수 근거

테슬라 실적이 시장 컨센에 미치지 못함 발표 이후 테슬라가 하락 추세에 접어듦

단기간에 너무 급등한지라 하락할 공간도 많다고 판단

머스크의 발언이 트럼프의 가치관과 맞지 않음

시장 또한 이를 불안 요소로 보고 있을거라 추측

나스닥의 상승률이 글로벌 지수 대비 낮음

상승하더라도 손해폭이 작다고 판단

진입, 손절, 매도 계획

상승으로 전환하는 추세가 400달러 선을 뚫지 못하고 재차 하락하는 것을 확인.

390달러 지점에서 400달러를 손절선으로 놓고 진입

360달러 인근에서 380달러 손절으로 재차 변경

0210 장 마감 부근에 350달러 근접 전량 매도

매도 근거

12월 차트에서 350달러 선이 저항과 지지를 보여줬다고 판단.

상승 속도 대비해서는 느리지만 충분히 빠른 속도로 하락함

급락 이후 상승 기대 매수세 회피

매매 결과

TLSZ +20.49%

재진입 시기

상승으로 전환했다가 350달러를 재차 무너뜨리면 다시 진입

상승 전환했다가 이전 고점을 돌파하지 못하고 다시 하락추세를 이어나가면 재차 진입

매매 평가

테슬라의 하락을 점칠 때 내 개인의 분석으로 판단했기 보다는 여러 분석가들의 분석을 많이 참고했다.

아직 개별적인 분석력이 부족함을 통감

결과적으로 이득을 보았으나 확률의 우위를 충분히 중첩시기지 못한 매매.

그러나 실력을 키우기 위해서는 때로는 부족한 상황에서 적정 금액으로 도전해 보는 것이 필요하다 판단.

완벽하게 분석되지 않더라도 공부한 내용들이 감각적으로 내재된다고 생각함.

욕심부리지 않은 분할된 금액으로 매매하는 감각을 키우는 것 또한 정량적인 분석을 하는 것 만큼이나 필요하다 여겨짐.