12월 2주차 매매일지

12월 2주차 매매 일지

정치적 이벤트로 인한 원화/국장 급락

• 대외 신뢰도 및 경제 정책에 부정적인 영향

• 대부분 경험이 없음에도 전반적으로 상황을 파악하고 신속하게 대응 및 조치하여 무산됨

• 발생하지 않았어야 할 일이라고 보지만 대응 및 회복 능력을 입증

• 이후 탄핵 등 여파도 적절히 대응할 수 있다고 보고 내부/대외 신뢰도 회복을 위한 여러가지 개선/수술 작업이 예상되며
  정책 추진을 빠르게 하는데 좋은 정치적인 환경

국장의 저평가와 바닥 확인

• 저평가 구간에 있는 국장으로 2400 지지 확인

• 이번 월요일 급락장으로 바닥권 매물대가 쏟아지며 2360까지 밀렸고 빠르게 매수 진행

• 이후 3일간 상승 중인데 계엄 정도의 큰 이벤트는 나오기 어렵고 이미 여러 시나리오가 혼재된 상황에서 2400서에서 움직이고 있어서 선별하여 비중을 높이기로 함

조정 포트폴리오

국장 : 36%->52%

원화 : 33%->25%

엔화 : 28->20%

매수한 종목 및 비중

방산주(35%) : 정치적인 우려로 과대낙폭, 미국 의존도가 낮음, 트럼프 방산비 증액 요구로 전반적인 수요 증가 예상

인덱스(45%) : 레버리지 위주로 코스피/코스닥 매수, 적절한 종목을 미리 고민하지 못했음(ㅠ)

금융(12%) : 밸류업 정책이 이어져 저평가 해소, 금리 인하, 내수업종으로 했으나 깊이 고민 못함

리노공업(8%) : 반도체 섹터에서 현 시점에서 가장 적절해보였음

이후 시나리오 및 대응 계획

• 종목 고민해서 다음 주에 인덱스는 종목으로 교체

• 현재 정도의 수준의 이벤트 발생 시

  2300 터치 시 현금 10% 투입

  2200 터치 시 현금 10% 투입