투자일지_나스닥 그만올라가..(나스닥, 엔비디아콜, 금, 코스피, 엔화, 구리)

어제 낮에 -6%까지 빠진 나스닥 100이 거의 다 말아 올려서 -2% 정도로 장마감을 했는데요. 어제는 정말 말도 안되는 어마어마한 조정장이였습니다. 그전에 쉴새없이 올라서 어떻게 보면 건전한 조정일수도..? 하는 생각도 들지만, 주변에서 곡소리들이 많이 나네요.. 모두들 화이팅 하시기 바라겠습니다. 아시아장에서 크게 빠졌지만 그래도 미국시장에서 어느정도 선방해주면서, 조정세가 마무리 되어가고 있지 않나.. 하는 기대를 해봅니다. *투자일지 1.나스닥 100 선물 롱 진입(분할) 조정 국면이 어느정도 마무리 되는 것 같아서 진입하였고, 더 빠지는 추세가 그려진다면 바로 손절할 생각입니다. 이번주 다음주 내로 롱 포지션을 더 담을 생각입니다. --> 240808 메모 : 전날(7일) 자기전 나스닥 지수가 오르길래 안심하고 잤으나, 아침에 보니 빠져있었음. 칼 손절 타이밍은 놓쳤고, 오히려 버틸만한 구간이라고 생각되어 지켜볼 예정임. 매도를 하지 않고, 계속 버티는 식으로 전략을 취할 생각이다. 2.엔비디아 콜옵션 저번주 금요일, 어제 엔비디아 콜옵션을 아주 조금 샀습니다. 빠질때 사서, 반등해준다면 수익을 좀 볼 수 있지 않을까 해서 샀네요. 엔비디아에 대한 부정적인 뉴스가 최근에 계속 좀 보이는 것 같은데(블랙웰 설계결함으로 최소 3개월 지연) 심리가 좀 꺽일때 사놓자는 생각과 8월 엔비디아 실적 발표가 머지 않았는데 실적과 포워드 가이던스 둘다 크게 올해까지는 큰 타격 없지 않을까 하는 생각으로 매우 소액 샀습니다. 3.엔화 선물 어제 엔화가 3% 이상 미친듯이 상승하길래 엔화 선물 숏포지션을 고점에서 사고, 저녁때 엔화 떨어질때 정리했습니다. 현재는 관망중입니다.

최근 글로벌 매크로적으로 크게 흔들리고 있어서, 갈피를 못잡고 헤매는 듯한 기분입니다. 혼란한 장속에서, 기록을 통해 시황을 하나 하나 정리해보려 합니다. ​ 1. 코스피 풋옵션 코스피가 빠질 것은 어느정도 예상하고는 있었습니다. 하지만 생각보다 너무 급작스럽게 빠졌는데요. 2900 가까이를 찍던게 불과 얼마전이였는데, 세상에나 2500도깨고 2400대로 왔습니다. 사실 저는 코스피 2800넘으면 매달 풋옵션을 조금씩 사왔는데요. 6월달에는 100%, 7월 -100%로 사실 거의 똔똔인 상태였습니다. 8월물 풋옵션 매수도 저번주 수요일부터 생각하고 있었습니다. 옵션이라는게 시간가치 소멸이라는게 있어서 너무 일찍사도 수익을 내기가 어려운데요. 수, 목 보면서 매수타이밍을 보고있었고, 이번주까지는 다시 크게 하락으로 빠지지는 않을 것이라 판단했습니다. 목요일 국내장이 끝날 때까지 코스피는 보합세였고, 나스닥은 조정후 전날(수요일)부터해서 반등중이였기 때문이죠. 하지만 이건 저의 크나큰 착각이였고, 목요일 반등하는척 하던 나스닥은 바닥을 찍었고, 그 다음날 금요일 코스피는 엄청나게 빠지는데,, 기존에 보고 있던 코스피200 풋옵션 외가격 350은 금요일에만 23배 월요일 현재는 20배의 상승을 보여줍니다. 이런 생각을 하면 안되지만 만약 50만원을 삿으면, 2억이 넘는데요.(껄무새, ...

나스닥 100 선물을 기존 매수 포지션 --> 매도 포지션으로 변경 기존에 포지션을 변경한 이유에 대해서 작성해보겠습니다. 생각해오던 시나리오가 꽤나 많이 변동 되었기 때문인데요. 구체적으로 바이든 사퇴로 인한 옐런의 재정정책 방향성은? 재정정책을 통한 시장에 유동성 공급으로 바이든 재선을 도우려 하였지만, 토론 이후 바이든이 돌연 사퇴하였습니다. 재정정책이 본격적으로 다시 재개되는 시점은 민주당 대선후보가 어느정도 확정되고 나서가 아닐까 싶습니다. 옐런 관련 시나리오는 월가아재님의 시황일주 11주차에 자세하게 언급되어 있는데요. 1) 유동성을 꾸준히 대선까지 뿌릴 경우 2) 한차례 쉬어가며 짧은 조정, 이후 유동성 풀기 3) 유동성풀기 중단, 새로운 민주당 후보 부상과 함께 재개 4) 바이든 사퇴에도 트럼프 당선이 확실시 되면서 가파른 하락세 확률은 순서대로 20%, 30%, 40%, 10% 정도로 생각하셨는데요. 저는 ...

오늘 MTS를 보다가, 우연히 관심종목에 있는 TCC스틸을 보았습니다. 거의 10%가까이 하락한 모습이였는데요. 거의 한달간 -35%정도 주가가 빠진 종목입니다. 저는 과거에 매매한 적이 있는 종목인데요. 전형적으로 알고 있었지만, 크게 돈을 벌지 못했던 종목이였습니다. 그때의 아쉬움에 관심종목에 나두고 계속해서 지켜보는 주식이였는데요! 이번 기회에 소액 매수하기로 마음먹었습니다. 투자에 앞서 월가아재님이 추천해주신 방법으로 투자일지를 작성해보았습니다. 잘 모르겠고, 어려운 부분은 생략하면서 썼습니다. 앞으로 강의를 더 듣고, 계속해서 작성하다 보면 실력이 차차 늘지 않을까 생각합니다. 투자는 꾸준히 작성해보겠습니다. 그간 봐온 TCC스틸은 주관적인 생각이지만, 주가가 등락을 좀 크게 반복하는 회사입니다. 단기적인 변동성이 크기에 저점 구간에 진입할때, 조금 매수해 볼 만하지 않나.. 생각만 해오고 있었습니다. 이런 단순한,, 생각으로 그냥 어? 떨어졌네? 사볼까? 하고 샀다가, 떨어지면 팔고 이런게 제 투자의 반복이 아니였을까 싶습니다. 전망이라던지 재무제표를 보고 투자를 해도, 기록을 해두지 않으니 나중에 매도시점되면 내가 무슨생각으로 논리로 해당 종목(상품)을 투자했는지 기억이 잘 안납니다. 이번에 투자일지를 세부적으로 작성함으로써, 차후 매도 이후에 제 투자 가설 및 부족한 부분을 점검해볼 예정입니다. 투자하면서 추후에 점검하는 경우는 없었습니다. ** 투자일지 - TCC스틸(24.07.22) 1. 투자에 임하기 전의 나(24.7.22) ㅁ 나의 자금 상황 - 섣불리 매매하고 있지 않다. 여유 현금비중이 크지는 않다. ㅁ 심리상태 - 행복하다. 책읽고, 글쓰고, 운동하고, 건강한 삶 / 스트레스 수준 크지않음 ㅁ 욕망의 수준 - 돈을 많이 벌고 싶어한다. 하지만 이번 투자로 큰돈을 벌 수 없다는 것을 알고 있다.(뇌동매매X) - 만약 좋은 기회가 보이더라도 1주일 참을 수 잇는가? -> 한달도 참을 수 있다. 2. 투자의사결정(TCC스틸, 7.22) ㅁ 매크로 시황 판단 - 2차전지 관련주가 현재 약세를 보이고 있다.(전기차 캐즘구간 진입) - 미국 대선 : 바이든 vs 트럼프 (바이든 사퇴로 미궁속으로 가는중) ㅁ 상품 : 어떤상품인가?, 이상품에 대한 나의 지식 ...

24.7.16. 한국투자증권 골드 현물 투자를 하려 했으나 개설이 안돼서, 연락해보니 신규로 계좌를 파야 거래 가능하다고 합니다. 잘 사용 안하는 증권사 계좌들도 마찬가지로 금 현물 투자는 불가했습니다. 하필 오늘 지갑 안들고 왔는데, 신분증 없어서 계좌개설을 못했네요. 어제 자기 전에 골드선물 가격을 보는데,, 전고점을 돌파하는게 심상치 않게 느껴졌는데요. 아니나 다를까,, 밤사이 전고점을 뚫고 거의 2% 가까운 상승을 보여줬네요. 7월 15일 볼린저밴드 상단에 위치해서 전고점 테스트 하다가 다시 좀 꺽일줄 알았는데, 제 생각보다 더 골드 매수세가 강한 것 같습니다. 노란색 시점이 전에 제가 털고나온 지점인데,, 추세적으로 당분간은 좀 밀릴거라 판단하고 뺐고, 다시 매수 시점을 보고있었는데요. 선물은 당분간 나두고 위에도 기록하였듯이 현물로 사는걸 고려중이였습니다. 문득 드는 생각은 현물은 굉장히 안전하지만, 돈을...