(위클리퀘스트) Bill Ackman의 포트폴리오를 보고 난 후

위클리 퀘스트를 통해 거장들이 보유한 주식들에 대해 분석해 보았다. 먼저, 최근 3년간의 실적이 우수한 거장 및 투자 기관들을 선별하고, 이들 사이에서 공통적으로 보유하고 있는 주식을 조사하였다. 1. 거장들이 보유한 주식 중 주목할 만한 사례: Uniti Group Inc. 탐색 결과, 거장들이 많이 보유하고 있는 주식 중 하나는 Uniti Group Inc.로 확인되었다. Uniti Group Inc.는 통신 업계의 미션 크리티컬 인프라를 인수, 건설 및 임대하는 독립적인 내부 관리 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사는 주로 광섬유, 구리 및 동축 광대역 네트워크와 데이터 센터를 인수 및 구축하는 데 중점을 두고 있다. 주요 사업 부문: Uniti Leasing: 광섬유, 데이터 센터, 차세대 소비자 광대역 네트워크, 동축 ...

조선업 산업의 특징과 향후 동향 엄경아 연구위원(신영증권 리서치센터) 2025.01.22. □ 영상/칼럼 기본정보 ○ 제목: 조선업의 현재와 향후 동향 ○ 출처: https://www.valley.town/studio-valley/valley-special/6769269b7a16e2b85587427d ○ 키워드: 조선업 산업 특징, 수주량, 군함시장, 중국시장, 인력 □ 주요 내용 요약 ○ 가장 중요한 지표 : 수주량 ▷ 일반적으로, 배 수주가 진행이 되면 6개월 투자판단으로 계약, 1년정도 제작, 2년뒤 인수가 되는 상황(2~3년) 󰁾 제작 후 현장별 제작 후 인수 등의 균형이 중요 ○ 해외물류산업의 85%가 해송운송으로 진행되므로, 해양산업은 계속 지속될 예정 󰁾 대기업의 발전이 정체되더라도, 중소기업의 기자재는 계속적으로 활황이되는 상황 ○ 우리나라는 LNG 수송선에서 LNG 탐사선 제작도 가능하며, 중국과는 달리 고부가가치의 조선업이 발전으로 지속. ※ (동향) 일본 사업축소(고비용 구조, 경쟁력 상실), 중국 사업 유지 󰁾 중국은 저가시장 경쟁력 유지, 한국은 기술중심 □ 배운 점/느낀 점 ○ 새롭게 알게 된 것: 해상운송의 사업은 지속적 발전이 가능 ○ 이전 지식과 연결된 점: 한국 조선업에는 20만명의 인력이 배정되었다가 현재는 10만명 미만으로, 현재 해외(베트남)의 비자(E7)으로 많은 일자리가 채워짐. 특히 목포, 울산에 많이 있음. ○ 흥미로운 발견 또는 깨달음: 현재 2023년에는 조선과 관련한 구인이 많아졌지만, 현재는 산업이 정체되고 있음.

개인적으로 공부하기 위해 작성한 거라, 보기 힘드신 부분 양해 부탁드립니다. 출처 : https://www.valley.town/guru/weekly-guru/66c84cf05625c767dfa186d5 칼럼 읽은 후 백지 학습법 처럼 다시 써보고, 틀린 내용 확인 및 수정 인풋 2023년 구루들의 투자 방법 워렌버핏 : 정유회사들이 예전 셰일 가스때 가격이 폭락하여, 시설 투자를 신중히 진행. 코로나 기간에는 업친데 겹친 격으로 배당금을 주주들에게 배당함. 󰁾 워렌버핏 선호(OXY, 옥시덴탈 다량 매수), 셰브론 매도 드러컨밀러 (스탠리 드러컨 밀러) 1) AI 업체 관련으로 저장 관련한 seagate (데이터저장, 네트워크, 데이터센터 등) 집중투자 2) Nvidia 매도 후 다시 매수 시작 등 (신재생 에너지 성장과 구리 공급 부족 문제에 주목) / AI는 70년대 정유 산업 평가 폴튜더존슨(PTJ) ...

원문 : https://www.valley.town/studio-valley/company-analysis/6708b7432bd6c2c653fb05da 한장짜리 보고서 형식으로 요약해보았습니다.