24.07 4주차 위클리

다음주 전략

매수 없음

홈빌더는 쫄보라서 못들어 갈거 같다.

매도 예정

많이 오른 바이오는 어닝이후 차익실현을 할 예정이다. 원래라면 어닝전 차익실현이지만 해당 종목이 링크드인에서 의사를 많이 모집하는등 컨센보다 좋게 나올 확률이 크다고 생각해서 그렇다.

미국

각종 위험지수가 미리 치솟고, 뉴스에서 M7이 비싸다, 소형주 간다 라는 말이 나오기가 무섭게 테크주는 떨어지고 러셀이 올랐다. 6월부터 기술주는 안하고 있기 때문에 타격은 없었지만 원자재가 유탄을 맞고 있어서 아프다

GDP는 잘 나왔고 물가도 괜찮았다. 다만 소비는 4,5월 보다 조금씩 안좋아지고 소비심리 지표는 아직도 바닥인게 마음에 걸린다.

개별섹터

• 바이오테크 종목의 상승이 무섭다. 금리인하를 반영하자 눌린 종목들이 계속 오르고 있다. 이 종목들의 상승세가 진정되면 지수방향과 섹터흐름이 보일것 같다.

• 내가 이번 하락으로 인해 제일 대처를 못한건 홈빌더 섹터이다. 금리인하를 과도하게 반영해서 기대감에 쭉쭉 오르고있다. 문제는 내가 이걸 미리 알고 있던다는 점이다. 알고도 대응을 하기 힘들다는 게 투자의 묘미라는것 같다. 하지만 지금 들어가기는 조금 무섭다. 신규주택판매량은 여전히 박살나 있고, 금리인하가 내...