테일 리스크를 경계 해야 할때

지금 시장의 컨센은 지구최강 미군과 이스라엘이 금방 이란 항복시킨다에서 어?? 좀 이상한데로 바뀐수준

과거에 글 쓴것과 같이 이란의 목적은 혁명공화국의 존속임. 이를 위해 미국과 걸프국가,아제르바이잔까지 다양하게 공격 하는중.(방공자산 소모,호르무즈에 드론 날리기, 에너지시설 타격, 비싼 자산 타격 등등)

이런 행동이 수주 지속되면 에너지 특히 원유와 가스 그리고 기타원자재들 가격은 폭등하는건 필연. 하지만 지금 돈이 도는 핵심인 AI산업에 돈 덜 쓸 가능성은 적음.(중국 모델의 약진과 붉은여왕 효과) 원자재마다 다르지만 평상시처럼 적당한 가격상승이 왔을때 자연스러운 수요파괴가 일어날 가능성이 줄어듬.

호르무즈의 문제가 완전히 해결되지 않고 전쟁이 지속되면 각국은 금리인상을 고려 할 것으로 추정되며 본인이 가진 자산의 듀레이션과 레버리지 상태를 잘 체크해 볼 시기라고 생각함