[매매일지] 엔비디아 손절, OCSL 추가매수

엔비디아 -3% 손절

[진입근거]

• Deepseek 충격으로 인한 시장 과매도라 판단 (Deepseek 발표 당일 -15% 이상 하락)

• Deepseek 으로 인해 오히려 AI 수요 증가 및 GPU 사용량 증가

[매도근거]

• Deepseek 충격으로 과매도 판단은 맞았다고 생각한다.

  그러나 추가적인 반등은 생각보다 강하지 않았다.

• 트럼프의 중국 관세

  2/1 트럼프의 폭탄 관세 발언으로 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세 시행

  캐나다, 멕시코와는 관세를 협상을 통해 1달 잠정 연기했지만, 중국에 대한 협상 내용은 없음 → 이후에도 없을 것이라 판단

  중국과 관세 전쟁이 심화되는 경우(OR 중국과의 외교적 마찰이 깊어지는 경우) 중국 판매에 큰 의존도를 가진 기업들 (Ex. 애플, 테슬라, 엔비디아 등)은 매출에 직접적인 타격을 받을 수 있음

• 2/4 당일 엔비디아 2% 상승하여 손실폭 최소화

• 향후 변동성이 확대되는 시장에서 현금 보유량 확보

OCSL 추가 매수

[진입근거]

• 3월 전까지 2000만원 가량 자본 투입 예정 → 목표치까지 200만원 남은 상황에서 금일 4.3% 하락

  원인 : 2024년 4Q Earnings call EPS Miss

  세부내용 : EPS Consensus $0.56 / EPS 발표치 $0.55 ▶ 작년 EPS $0.57 대비 하락

  매출 발표치 $86.65M ▶ 매출 Miss, 작년 $97.99M 대비 하락

  어닝미스가 나왔지만, 펀더멘털 자체는 유지될 것으로 판단 → 추가 매수 기회로 확인

  

• 매수가 15.3$ 기준 배당수익률 14.4%로 매력적인 구간 $15~$15.3 구간 추가 매수 예정이었음