4/8일 투자일지 (+1,050만원)

주요 매수 종목/섹터 방산(한화에어로스페이스,한화시스템), HD현대일렉트릭, 삼성증권, 두산에너빌리티, SK스퀘어, 동성화인텍 주요 매도 종목/섹터 2차전지인버스 숏 비중을 조금 일찍 청산하면서 포트폴리오가 안정적이지 못한 점이 이틀 연속 하락으로 이어졌다. 장이 이정도로 하락하면.. 어쩔수 없다고 생각하고.. 남아있는 숏비중은 천천히 매도해나갈 예정이다. 이번주 내에 기술적 반등이 한번 나오지 않을까 싶은데, 그 시점에 계좌가 빠르게 회복되지 않을까 싶다. 조선 / 변압기 비중이 높았는데, 특히 변압기 관련 주들이 처참히 무너지고 있다. 그럼에도 불구하고 해당 산업에 대한 뷰는 변하지 않았는데.. 아무래도 AI / 반도체와 함께 따라가는 섹터다 보니 힘을 못쓰고 있는 것 같다. 전력 인프라는 AI 시대로 나아가기 위해서 정말 중요한 부분이라고 생각되기 때문에 계속해서 매집해나갈 예정이다. 조선은 밸류에이션과 관계없이 호재는 여전히 더 남아 있다고 생각하고 계속 비중 유지, 기회를 놓쳤던 방산주도 좀 더 공격적으로 담아가고 있다. 4월은 부디 100만원이라도 +로 마감하면 좋겠다. 미국 주식은 이제 2%대까지 늘렸다. 늘리자마자.. -10%... 오늘도 조금 더 담아가볼까 싶다. 괜찮게 보고 있던 알버말이 너무 심하게 떨어져서 좀 더 매집해볼까 싶고, 알파벳/어도비/마이크로소프트도 모아가고자 한다. 그리고 버핏이 사랑하는 안정적인 주식도 몇개 추가로 담으면서 나름 균형을 갖춰나갈 예정이다. 빅스 추종하는 상품을 너무 일찍 판 게.. 아쉽다.. 아마 40%는 먹을 수 있었을텐데.. 미국 주식도 포트폴리오가 중요함을 다시금 깨우치며.. 주식 공부를 하러~

주요 매수 종목/섹터 SK하이닉스, 삼성증권, 인버스 주요 매도 종목/섹터 SK텔레콤, 한미반도체, HD현대일렉트릭 역시나.. 예상대로 2차전지가 강하게 상승했다. 하지만.. 크게 손바꿈을 하지 않았고 그덕에 수익을 상당부분 반납했다. 그래도 이정도면 잘 방어한게 아닌가 싶고, 2차전지주는 다시 하락할 것으로 예상해서 2차전지 인버스를 조금 더 매집해두었다. 조금 아쉬운 부분은 2차전지 인버스가 어느정도 올랐을때 코스피 인버스로 바꿔탈 예정이었는데, 이미 반도체 주가가 어느정도로 하락해있던 상태라 반도체와 상관관계가 높은 코스피 인버스 상품을 사기 부담스러웠다. 어제 미국 주식 일부를 매수해봤는데, 사자마자 -5% 찍었다😂 여기 valC에 올라온 매수매도의견 보고 아묻따 매수를 했던 결과다. 역시 사고나서 좀 더 들여다보니 내가 평소 추구하지 않는 종목들도 있었고, 그래서 스스로 제대로 공부해봐야겠다는 생각을 했다.

주요 매수 섹터/종목 인버스, 파마리서치, 대상, 키움증권 등 주요 매도 섹터/종목 조선, 방산, 바이오주 (한국카본, 한화오션, LIG넥스원, 삼성바이오로직스, SK바이오팜 등) 환전을 위해 1천만원 정도는 출금해두었다. 이번주 주말에 밸리 생태계에서 좋은 미국 종목들을 발굴해볼예정이다. 현재 미국 주식 투자 비중이 1%채 되지 않는데.. 연말까지 20%까지 늘려볼 예정이다. 관세는 전체 수요를 감소시키는 효과도 있지만 더 큰 문제는 업체간 차별적으로 영향을 미칠 수 있는 부분이다 자동차 섹터로 보면, 한국 기업이 절대적으로 불리하고, 그나마 미국 기업이 덜 영향을 받는다 뷰티나 식품주들은 (800불 이하는 면제된다고 하던데 그러면) 좀 괜찮지 않을까 싶고, 변압기도 경쟁자가 중국이라고 하면 우리 업체가 좀 덜 영향을 받는게 아닐까 싶다 조선주는 관세와 무관할 것 같고, 2차전지도 사실 관세의 영향을 거의 받지 않을텐데.. 이건 관세와 무관하게 한국 기업이 경쟁력이 없다 증권주들은 당분간 변동성이 심해지고, 미장을 시작하는 투자자들이 늘어나면서 더욱 더 수익이 증가하지 않을까 싶다 결론은 이번 관세 정책을 통해 자동차 관련주들이 가장 큰 타격을 입지 않을까 싶다.

주요 매수 섹터/종목 조선(삼성중공업, stx엔진), 방산(현대로템, LIG넥스원) 뷰티(파마리서치, 에이피알) 주요 매도 섹터/종목 인버스 1/4 청산 감히 예상해보건데.. 내일은 인버스 급락이 나오지 않을까 싶다. (또는 금요일이라도 급락이 나올 거 같다..) 예전에는 이런 나만의 직감을 믿으며 숏 비중을 모두 청산했겠지만, 투자를 오래 할 수록 배우게 되는 건.. 나를 믿지 말자. 대신 균형잡힌 포트폴리오를 믿자는 것이다.. 숏을 완전히 청산하지 않이서 수익 일부는 반납하겠으나.. 이게 직장인 투자 방법으로 가장 적합한 거 같다 회사원이라 단기 매매보다는.. 포트폴리오를 잘 갖추고 매일 섹커별 비중 조절을 1-2% 정도로만 조정하는 방식의 매매를 하고 있다. 전업투자로 하면 이보다는 좀 더 수익률은 좋아질 수 있겠지.. 아직은 퇴사하기 이르다는 생각을 하며.. 좀 더 버텨보기로 한다 하지만 요즘 회사다녀와서 운동도 하고.. 고양이도 챙기고.. 거기에 주식 / 영어 공부까지 하려니.. 삶이 버겁다는 생각이 든다 여기 밸리 생태계에서 이뤄지는 valc 이런 챌린지는.. 나도 하고 싶지만 절대적인 시간이 부족한 상황에서.. 매크로/섹터 공부하면서 비중 조정하기도 바쁜데.. 개별기업 분석을 가독성 좋게 a4 20페이지 분량으로 작성할... 가성비가 나오지 않는다 하지만 4월에는 꼭 참여하는 것을 목표로 해보겠다 분량은 길게 못할거 같고, 참가하는 것에 의의를 두겠다

주요 매수 섹터/종목 식품주 주요 매도 섹터/종목 조선주 오늘은 매수/매도는 잦았는데, 장이 다 끝나고나서 보니 포트폴리오상 변화는 크게 없었다. 다행히도 오늘까지는 크게 벌었으나, 곧 다 뱉게 될 거 같다. (이제까지 그래왔다..) 내가 생각하는 쓰레기.. 종목들이 숏스퀴즈로 인해 급등하는 장이 이번주에 나오지 않을까 싶다. 안나오면 좋겠지만... 여튼 한번 더 장이 폭락하면, 숏 일부 비중 추가로 청산할 예정이다 반대로 급 반등하는 장이 나오면.. 숏 비중을 늘릴지는 조금 고민.. (요즘 드는 생각) 미국은 펜타닐처럼.. 강달러의 달콤한 소비에 중독되어 있어 보인다. 반면에 중국은 신기할정도로 다수의 국민들이 악착같이 일하고 있다. 이러한 것들이 별거 아니게 보이지만, 결국 큰 차이를 만들어 낸다고 생각한다. (단, 미국의 금융쪽 종사자들은 큰 보상을 얻기위해 미친듯이 일하고 있으며, 이로 인해 선진화된 금융 시스템을 갖추게 되었다) 이 점에서 미국도 경각심을 가진 것 같고, 당장의 증시 부양이나 소비 증진이 아니라, 국가의 경쟁력을 키울 수 있는 산업을 키우려고 하는 것 같다. 하지만 쉽게 돈을 벌고 소비에 절여진 사람들에게 갑자기 힘든 일을 시키는 것은 어렵다... 그래서 시도는 좋으나.. 결국 소정의 성과만 거두고 실패로 끝나지 않을까 싶다. 여기 계신 투자자분들도, (결코 쉽지는 않지만) 결국 편하게 돈을 벌려고 하는 것이고.. 하지만 국가 차원에서는 이런 사람들이 아닌, 실질적인 가치를 생산해내는 노동자가 필요할 것이다. 한국도.. 필수적인 역할을 수행하는 사람이 그에 응당한 대우를 받는 사회가 되었으면 하고, 그러한 방향의 정책을 내놓을 수 있는 정치인이 나오길 바란다.