9월 5주차 투자 일지 (국장 +1,580만원 / 미장 +3천달러)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.46억 (미장 $7.53만) 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익: 2.75억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 반도체 비중이 낮았던 점, 비중이 높은 뷰티 / 조선 쪽 반등이 나오지 않는 점 때문에 저번주에는 지수 대비 언더퍼폼하였다. 이번주에는 반대로 꽤 숏 비중이 높아서, 지수가 크게 하락한거 대비 총 자산 규모가 덜 하락했다 화요일 즈음에 좀 현금화 할수 있는 것들은 해서, 추석 연휴 전에 현금을 늘리고자 한다. 국장이나 미장이 모두 크게 상승하면서, 살만한 종목 발굴하는게 쉽지가 않다. 포트폴리오 비중을 잘 조절해가면서 크게 올 하락장에 대비하는 것.. 혹시 20% 대하락이 오더라도 연간 총수익을 2억 이상으로 유지하는 것, 그것이 목표이다

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.63억 (미장 $7.63만) *환전 +$10,760 투자비중: 국내 90% / 미국 10% '25년 현재 총 수익: 2.92억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 조선 / 금융 비중을 줄였다. 미장은 환전 후에 그동안 사고 싶은 종목을 담았다. **이번주 주말에 시간이 없어서 위 내용만 정리하였다. **성과급 받은 걸로 달러 환전해서 마소 / 엔비디아 등 우량주 위주로 구매하였다. 테슬라 숏은 철회할 것이나, 한번의 반등 기회는 올 거 같아서 그때까지만 Hold, 자율주행 시기가 생각보다 빨리 올거 같아서 숏이 위험한거 같다 (단, 가동률 리스크 때문에 단기간에 하락 가능 예상) **국장은 반도체 비중이 적어서 지수 대비 언더퍼폼 하고 있다. 뭐 어쩔수 없다!

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.45억 (미장 $6.41만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.9억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 조선 / 숏 비중을 늘리고, 반도체 / 방산주를 줄였다. 미장은.. 크게 의미 없는 변화이다. **국장에서 유독 이번주 급등하는 종목들이 많았다. SK하이닉스 / 오뚜기 / HD현대일렉트릭 / JYP 등.. 다들 급등이 나올때 많이 팔아주었다. 반면, 조선주는 많이 오르지 않아서 대신 좀 더 담았다. **미장은 테슬라 급등이 나오면서 숏에서 손해는 커졌지만, 다른 종목들이 크게 상승해주었다. 오라클 / 마이크론과 같이 급등하는 종목들은 일부 매도해주었다. 미장에서 크게 하락장이 나와준다면, 그 이후로는 숏은 좀 절제할 계획이다. 지수 대비 이번주는 아웃퍼폼하지 못했다. 그치만 일부러 그렇게 설계해놓은 것이라 아쉽지는 않다. 곧 하락장이 나온다면, 그때는 내 계좌가 지수 대비 덜 떨어지겠지? 내 계좌가 하락장에서도 얼마나 잘 방어할지 기대가 된다. 아마 주간 -5% 하락세가 나오면, 내 계좌는 -2% 정도 하락하지 않을까.. 싶다.. (설마.. -10% 잃진 않겠지)

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.22억 (미장 $6.20만) 투자비중: 국내 92% / 미국 8% '25년 현재 총 수익: 2.64억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 조선 / 숏 비중을 줄이고 방산주를 늘렸다. 미장은.. 크게 의미 없는 변화이다. **국장에서 조선주는 차익실현 성격이 강했고, 반면 방산주는 비중이 많이 떨어져있었기 때문에 담아준 것 뿐이다. **미장에서는 브로드컴 / 헤사이 주식을 전량 매도했고, 엔비디아를 담아주었다 (엔비디아 거의 들고 있지 않았음) 엔비디아에 대한 부정적인 뉴스들이 나와줄 때마다 담아주려고 한다. 국장보다 자금이 적으니까.. 유의미한 수익이 나지 않는다. **원래 올해 말까지 목표가 달러 자산 20%였던거 같은데, 아직 한참 모자르다. 개인적으로는 달러강세가 예상되어 지금부터라도 달러 환전을 조금씩 해나가야겠다. 그리고 미장에서는 숏 보다는 코카콜라나 비자 같은 경기 방어주를 사는 편이 좋아보인다. 또는 리퍼블릭 서비스 같은 유틸리티 주도 괜찮아보이고 **테슬라 숏은 수익을 거의 내지 못하고 있다. 그래도 계속 들고 갈 생각이다. **국장 뷰티주, 특히 한국콜마를 좀 덜어내고, 빨리 환전하는 편이 좋아보인다.

현재 상황은 다음과 같다 투자금액: 10.14억 (미장 $6.16만) 투자비중: 국내 91% / 미국 9% '25년 현재 총 수익: 2.57억 현재 투자 포트폴리오는 다음과 같다 금주 매매는 국장에서는 숏 비중을 줄였다. 미장은.. 손을 못대고 있다 (이제 환전할 예정) **이번주 국장에서 기억에 남는 매매는 크게 상승한 2차전지 숏 / 조선주를 일부 매도하고 전력인프라주 (효성중공업) 을 좀 더 담아주었다 **투자 금액은 10억으로 유지하고, 초과한 금액은 현금화할 계획이었으나 국장에서 발생한 수익은 미장에 다시 투자하거나 비트코인 / 이더리움을 매집해보고자 한다. **올해 남은기간까지 5억을 버는 것을 목표로! 하지만 현상유지만 되어도 감사한 일이다. 목표치는 높게 잡되, (모순적이지만) 최대한 보수적으로 운영할 계획이다.