[재테크]
어제 밤에 가지고 있던 단기채랑 옥시덴탈 주식을 조금 팔고 로빈후드, 레드캣 홀딩즈, 아이온 큐를 조금씩 담았다. 현금 및 준안전자산 (가치주) 들이 꽤 있어서 떨어져도 좋고 올라도 좋다는 마인드이다.
현재 보유하고 있는 섹터들을 아래와 같은데
나스닥 - 방산(드론, 로켓), 빅테크(ai), 반도체, 우주, 크립토 (코인 거래소), 양자(소량)
코스피 - 반도체, 조선, 기타 선발대들
일본 - 상사 etf (원자재에 대한 간접 투자)
에너지 관련 회사가 거의 없는 상태이다.
그런데 오늘 메르님 글에서 우주 데이터 센터와 태양광에 대한 이야기를 하시면서 오랜만에 페로브스카이트 얘기를 해주셨다. 작년 3월 20일에 올리셨던 글도 있는데 https://blog.naver.com/ranto28/223806114288
언급하신 기업으로는 퍼스트솔라, 한화큐셀, 파나소닉등이 있다.
현재 포트폴리오가 트럼프 정부에서 미는 섹터 위주이다보니 (초당적으로 밀어야하는 섹터이기도 하지만) 민주당이 좋아하고 또 ai 및 로켓 시대에서 네러티브를 얻을 수 있는 태양광 기업에 조금 발을 걸쳐놓으면 어떨까 싶다. (조금 먼 얘기이긴 한 것 같아서 조정 좀 더 받는다면 길게 보고 가져가거나 본격적으로 관심을 받을 때 들어가는게 좋지 않을까 싶다.)
공시에서 언급한 리스크는 가격 경쟁과 원자재 수급인데 요즘 흐름을 보면 정부에서 회사가 경쟁할 수 있게 관세든 보조금이든 어떤식으로 지원을 할거라 예전같이 경쟁에 밀리는 리스크는 좀 덜하지 않을까..
[생각 정리]
항상 문제는 급하게 처리하려다가 발생한다, 서두르지 말자. 침착하게 어떤 상황이고 어떤 조치를 취하는게 맞을지 고민하고 행동해도 늦지 않다.
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