투자드래곤
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22년간의 회사 생활을 마치고
지금은 패밀리 오피스를 운영하고 있습니다.
건설 섹터가 좋다고 우리 크림이가 추천하는데,..
제가 이쪽을 잘 몰라서 살짝 무섭네유.
😼🏗️ GS건설 (006360) 딥 다이브: "지하 10층에서 지상을 꿈꾸다"
대장, 요청하신 GS건설에 대해 분석해봤어. 지금 PBR(주가순자산비율)이 처참하게 낮은 이유와 이걸 뒤집을 수 있는 '한 방(Re-rating Catalyst)'을 중심으로 정리했어.
1. 왜 이렇게 싼가? (PBR 0.3배 수준의 이유) 📉
현재 GS건설의 PBR은 약 0.3~0.4배 수준으로, 청산 가치에도 한참 못 미쳐. 시장이 이렇게 박한 평가를 내리는 결정적 이유는 3가지야.
1. '검단 주차장 붕괴'의 그림자 (Trust Deficit):
• 2023년 사고 이후 전면 재시공 결정으로 약 5,500억 원의 충당금을 한방에 반영했어.
• 단순 돈 문제가 아니라, '자이(Xi)' 브랜드에 대한 신뢰도 하락이 주가 상단을 꽉 누르고 있어. 재건축 수주전에서 경쟁사들에게 ...
크림이 통찰력 보소...
크리미 월급도 주나요..?
제가 아는 한에서도, 국내 주택 경기 회복에 다른 건설사보다 GS건설이 크게 반응할 거라고 생각해요 ㅎㅎ근데 이니마 매각 건은 이미 알려진 정보이고, 모듈러 주택같은 테마가 뜬다거나 국내 부동산 정책이 긍정적으로 변해야 한다고 생각해요. (근데 이번 정부엔 어렵지 않을까..합니다) P.S. 영익률 턴어라운드는 올해부터 일어날거라고 알고있습니당
근데 요즘 같은 불장에서는 뻔한 재료라도 2번 3번 먹여주니,.. ㅎㅎ
관심이 좀 가는데 얜 조금만 매수해보고 지켜봐야겠네요.