미국의 추가관세/ 미국채 금리 낮추는 전략? / 피터 린치의 크라이슬러 투자

일론머스크 -      일론은 현재의 상호관세 정책을 반대하고 있다? -      피터 나바로: 무역 안보론을 주장하는 경제 관련 트럼프의 핵심 참모임. -      피터 나바로는 스피커이고 실제 실무협상은 로버트 라이트하이저가 담당 -      현재는 라이트하이저의 비서실장이었던 제이미슨 그리어가 비서실장 -      이들의 주장 -> 강경 보호무역주의 -      머스크는 나바로의 관세정책을 비효율적이고 해로운 정책이라고 비난 -      트럼프 행정부와 일론 머스크는 결별하게 될까? 미국의 추가 관세 정책 -      중국이 34% 보복 관세를 부과한 것에 대해 4/9 부터 중국에 대해 50%의 추가 관세를 부과할 것이라고 함. -      미국의 압력에 고개를 숙일 수 없는 중국, 따르지 않을 가능성이 높다. -      4800을 뚫으면 4000까지도 갈 수 있다. 지금은 자신있게 매수 해도 되는 구간이다. -      엔화 -      엔은 1000원을 찍었지만, 엔캐리 청산은 일어나지 않음 -      일본국채 30년물은 2.5%를 찍고 내려오긴했다. -> 이떄 일본국채를 사자는 기관수요가 크게 작용하여 다시 내려옴, 엔화가 강해지는 흐름이 나왔다. -      2025년 6월에 일본 정부는 자국 주식시장 지원책을 발표할 예정인데 미국주식 익절 후 엔화로 복귀할 가능성이 있다. 엔화는 계속 상승할 수 있다. 5대 종합상사 투자를 늘리기? 나스닥 롱 개별주식으로는 에너지 기업, 식품 필수소비재 기업

 Vix와 진입 타이밍 코로나: 3월 16일 vix 82.69찍은 이후 일주일 뒤에 바닥 침 -      2020년 3월 23일 무제한 양적완화 발표 2011 유럽 재정위기: 8월 18일 vix 48 -      10월까지 달동안 18% 하락함. 상승 전환은 2012년 1월부터 2008 금융위기: 10월 24일 89.53 최고치를 찍음 -      다음해 2009년 3월에 바닥을 침 5개월에 가까운 시차 주가가 10% 이상 일시적으로 폭락하는 경우: 1970 년 이후 경제외적인 원인으로 주가 폭락하면 한달 이내 매도시 수익률이 최고 몰빵금지! 조선업 -      미국 무역대표부 USTR: 중국 선박이 미국에 입항할 때마다 입항 수수료 받겠다. -      중국 선사 100만 달러, 중국배 150만 달러, 중국배 주문 100만 달러, 중국매 비중 과다 150만 달러 , 미국 항구 한 곳당 500만 달러를 내야함. 몰빵은 금지, 금/은, 필수소비재!, 헬스케어 회복기에는 정보기술, 임의소비재 아웃퍼폼 한다. 기술주는 상위독식한다

일본 기업들의 주주친화정책 -      5대 상사의 주주환원 규모는 1조 9000억엔 -      워렌 버핏은 이를 시가총액의 10%이상 확보하려는 계획이다. 금 하락 -      미국으로 들어오는 금괴에 대해서 관세를 부과하지 않겠다는 발표가 남 . -      뉴욕 선물시장과 런던 현물시장의 금괴 크기가 다르다. -      금에 관세가 붙으면 판매 가격이 올라간다. 관세가 붙기 전에 미국에 금을 보내놓을 필요성이 있음. 그러나 현재는 금괴에 대해서 비과세를 유지하겠다고 함 1980년대 원유 가격의 하락 -      유가 급락이 나타나며 저유가 시대가 나타남. 전쟁 초기에는 유가 상승을 보였다. -      볼커의 정책으로 더블딥으로 원유 가격은 하락했었다. 1970년대 오일 쇼크를 겪으며 산유국들은 에너지 안보에 촉각을 곤두세웠다. -      비 opec산유국들이 생산량을 늘림 -      사우디 아라비아는 오일 가격 지탱을 위해 감산을 촉구함. Opec ...

트럼프의 관세가 갖고 올 효과 트럼프는 왜 이럴까? 1.     세수 확보를 위해서, 6천억 달러 가량의 세수를 확보한다고 생각한다. 그러나 무디스의 전망은 1천억 ~ 2천억이면 운이 좋은 것 n  무역이 크게 위축되고, 관세 우회로를 만들 것이기 때문임. 2.     스티브 미란 보고서가 100년물 무이자 국채 강매 n  관세를 때려맞으면 그 나라는 자국 통화가 무너진다. -> 그 나라의 부자들은 다 자기 자산을 지키기 위해 달러를 살 것. 미국 채권시장으로 돈이 흘러갈 것이기 때문에 -> 국채금리는 하락한다. 3.     제조업 부활을 위해서 -      그러나 미국의 생산비용이 어마어마하기 때문에 어려워...

철강 -      용광로에서 처음 나오는 철은 선철이다. 탄소 4% 이상 -      탄소 2% 이하로 줄여야 강철이 된다. -      1945년 이후 생산된 철에는 불순물이 혼입된다. -      1945 이전 강철에는 문제가 없어서 높은 가격에 팔린다. 멕시코 -      트럼프가 틀린 말을 해도 일단 다 들어보았다고 한다. 미국증시 -      미국국채 10년물은 하루에 2.65%가 올랐다. -      연준은 근원 PCE를 본다 -      CPI 소비자 물가지수: 금리 인상을 하며 최근 주목 많이 받음, 장바구니 품목을 1년마다 바꾼다. 소비자 지갑에서 지출된 것을 말함. -      PCE를 보는 이유 – 장바구니 품목을 매달 바꿔서 대체효과를 최소화한다. 소비자 지갑지출 + 소비자를 위해 제 3자가 지출한 건강보험료 등.(의료비) è 그렇다 보니 외식비 등 떨어지기 어려운 서비스 비용이 더 많이 포함됨. -      현재 2.8%인 PCE를 2%로 줄이는 것은 어려워 보이며, 금리인하 속도는 빠르지 않을 것 같음.