김라브
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공부하는 직장인 투자자입니다.
이번 달은 포트폴리오에 큰 변동이 있었습니다.
가장 큰 변화는 오랜 기간 함께했던 빅테크 마이크로소프트와 구글을 정리하고 SCHD를 포트에 편입한 것입니다.
미국 빅테크 위주의 상승이 언제까지고 이어질 수는 없다는 생각으로 정리를 했습니다.
SCHD는 포트폴리오의 보루로서 가능한 한 매도 없이 늘려가 볼 생각입니다.
한국 반도체소부장 기업을 정리하고 SOXX을 담아 반도체 산업 노출은 어느 정도 유지하였습니다.
한국의 소부장 기업은 미국, 일본, 유럽에 비해 상대적으로 열위인 기술력을 가성비와 국산화 기조로 극복해왔다고 생각하는데요,
앞으로 중국의 소부장 기업도 동일한 전술을 사용할 것이기 때문에 경쟁이 심화될 것이 우려됩니다.
한국 반도체 기업에 투자한다면 해당 분야에서 글로벌 1위인 기업을 선별적으로 투자해야 하지 않을지 생각됩니다.
2월에 주가가 오른 이래 15% 이상의 비중을 유지했던 현대차 우선주를 일부 매도하여 비중을 줄였습니다.
우선주 주가는 등락을 거듭하다 2월의 주가로 돌아온 데 반해 본주 주가는 떨어지며 괴리율이 25% 근방을 머물고 ...