미장 요약하기 25.02.12

트럼프 행정부의 관세 정책과 파월의장의 청문회 발언이 10년물 채권금리에 악재로 작용하는 하루였습니다.

기술주는 하락폭을 되돌리지 못했고, s&p500은 천천히 회복하는 흐름을 보여 강보합으로 마무리되었습니다.

결국 내일 있을 cpi가 단기적인 방향성을 결정할 듯 합니다. 국내 증시가 장초부터 오르면 일부 반도체 소부장을 조금 더 매도를 해서 헷지를 해두려 합니다.

Cpi가 안좋게 나올 것은 어느 정도 시장에서도 예상을 하고 있습니다. 다만 예상보다 안좋을 확률은 꽤 존재하는 듯 하여 헷지를 해두려 합니다. 안좋을 확률이 높다는 근거는 아래 미시건대와 뉴욕연은 소비자 기대인플레이션의 연관 관계에 있습니다.

그리고 미시건대 자료는 뉴욕연은 기대인플레이션과 다르게 1월 자료에 급등을 하며 인플레 재점화 우려를 표했었습니다.

따라서 만약 국장에서 반도체 섹터가 장초부터 급등을 해주면 조금 더 현금 확보를 해보려 합니다.

출처 : 유튜브 매경 월가월부

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