미장요약하기 25.03.28

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 관세 공포가 극에 달한 시장의 움직임이었습니다. (자동차 관세가 아직 발표가 안되고 있습니다.) 데이터센터에 대해 무리한 투자가 이루어져있고 있다는 우려들이 나옴에 따라 반도체 섹터에 큰 하락이 있었습니다. 이런 와중 오스턴 굴스비 연준 총재가 침체를 살짝 우려하는 발언을 하였습니다. 생각 데이터센터 투자과잉 이슈와 관세가 같이 몰아치고 있습니다. 우선 국내 정치이슈가 다음주로 넘어간만큼 오늘 장초 충격이 다소 있을 듯 합니다. 낙폭에 따라 진입여부를 좀 판단해보려 합니다. 다만 큰 움직임은 없을 예정입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 컨퍼런스 보드의 경기에 대한 낙관론이 사라지고, 침체우려가 보임에 따라 채권금리가 크게 하락하다가 회복하는 모양새가 나왔습니다. 주식은 반도체쪽과 헬스케어 소비재 유틸리티쪽을 제외하곤 전체적으로 올라준 장세였습니다. 생각 추세추종 편입을 제외하고는 자잘한 편입편출만 있었습니다. 오늘 장초에 반도체쪽의 하락이 예상됩니다. 몇몇 소부장은 진입가능한 수준으로 와가고 있는데 하더라도 금액을 제한해서 매수를 조금 해줄까 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 시장에 큰 반등이 나와주었습니다. 특히 반도체 기술주 중심의 큰 상승이 나왔습니다. S&P 그룹의 서비스업 제조업지수는 견조하게 제조업지수는 살짝 위태한 흐름을 보여주었습니다. 생각 시장에 미묘하게 이미 트럼프의 관세이슈가 선반영된 것은 아니냐는 의견이 감돌고 있습니다. 여기서 추가적인 액션이 없다면 시장은 반등을 이어나갈 확률이 높아보입니다. 암호화폐는 전형적인 패턴인 김프가 내려가며 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 여기서 더 크게 올라주다가 추세가 꺽이는 마지막 구간에서 김프가 거세게 붙어줄 가능성이 큽니다. 그 때가 크게 매도해줄 때로 판단중입니다. 지금은 소소하게 매도를 해주었습니다. 전일 한덕수 총리의 탄핵 기각에 대한 여러 분석에선 윤석열의 탄핵 인용으로 기울어질 확률을 더 높게 점치는 듯 합니다. 국내시장은 두 가지 거대한 시크리컬 국면을 맞이하고 있습니다. 그것은 박근혜때 나왔던 탄핵 후 3개월간의 거대 상승과 공매도 재개 이후 나왔던 거대 상승입니다. 여러모로 선반영을 고려해 2달 정도는 큰 상승이 나와줄 듯 합니다. 특히 공매도 대상이 되기 쉬운 현금흐름이 안좋은 섹터보다 좋아지는 곳을 중심으로 볼 필요가 있고, 최근 테마성과 함께 너무 가파르게 오른 섹터는 주도주 자리를 내려놓을 가능성을 봐야한다고 봅니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 트럼프 대통령의 관세 협의 가능성과 5650에 몰려있던 jp 모건의 put 칼러스트라이크까지 네마녀의 날이 되어 합쳐지며 증시가 초반 하락세를 딛고 강보합으로 마무리되었습니다. 생각 마이크론이 큰 폭의 하락을 보였습니다. 전일 실적발표가 좋았지만 HBM 에 대한 자신감만 보이고 PC와 스마트폰 수요에 대해서는 모호한 어닝콜을 내놓았다는 부분때문이었습니다. 그런데 dram 가격은 계속 가파르게 오르는 중입니다. 아마 삼성전지 레거시쪽과 ai 의존도가 높은 쪽의 구분이 더 강하게 드라이브될 가능성이 커보입니다. 이런 경우 차주 pce를 앞두고 시장이 움직이는 방향이나 이런 저런 부분을 보고 레거시쪽에 무게를 더 두어도 되겠다는 생각입니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 장전 우크라이나 러시아 전쟁이슈로 시끌했던 시장은 상승세로 전환했다가 내일 있을 선물만기를 인지하며 약보합으로 마무리했습니다. 채권시장은 전쟁이슈로 금리가 급락했다가 다시 오르는 모양을 보였습니다. 마이크론이 장외서 어닝서프라이즈를 보여주었습니다. 생각 DRAM 가격이 무서운 속도로 올라오고 있습니다. 하루에 0.5~1%씩 오르는 엄청난 속도입니다. 일단 전일 국장에서 헷지 매도를 강하게 해주어 현금을 일정 부분 확보해두었습니다. 오늘 매도를 마지막으로 하며, 적당히 현금을 준비해두려합니다.