바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
12일 CPI에 따른 시장의 반응을 보고 움직일 계획을 세웠고, 전체적으로는 안전자산 비중을 더 늘릴 생각을 해뒀습니다.
일부 추세추종 매매와 매매꼬임이 나오면서 안전자산 비중이 오히려 조금 줄어버렸습니다.
개인계좌 투자 비중 내용
미국 현금 7.2%, 원화 현금 11.4%
도합 18.6%
이제 채권 3.1%와 배당주 12.0%까지 합치면 안전자산 비중은 33.7% 때입니다.
지난 주 포트폴리오
이번주 포트폴리오
연금 계좌 상황
여러모로 매매가 좀 스탭이 꼬였던 이번 주간이었습니다. 특히 암호화폐쪽은 안좋은 타이밍에 매매가 들어가버리면서 이상한 판단을 하게 되었습니다.
여러모로 대전제와 현재 상황에 대해 다시 생각을 정립할 필요를 느꼈습니다.
기본적으로 단기에는 안좋을 확률을 높게 보고, 중장기로는 아직 상승분은 더 남은거 같다는게 제 전체적인 의견입니다.
단기적으로 안좋을 이유들은 아래와 같습니다.
1. TACO를 맹신하는 시장의 모습
2. 실제 둔화가 심해지고, 스테그의 위험성이 커지는 미국 경제 상황
3. 관세로 인해 기업이윤감소가 실제 벌어지고 있는 현재 상황 (TACO로 해결될거라 보지만... 글쎄요)
중장기적으로 아직 상승분이 남았다고 보는 이유는 아래와 같습니다.
1. 중간선거를 의식해서 결국 증시를 지속적 부양아래에 놓아야하는 트럼프 행정부
2. 이에 맞게 엄청나게 쏟아진 유동성
3. 굉장히 부정적인 부분이 많은 개인 투자자
특히 3의 요인때문에 중장기적인 뷰는 아직 괜찮지 않나라는 생각을 많이 가지고 있습니다.
우선 다음주도 현금 비중을 조금씩 늘리며 지켜보되, 추세가 부러지는 종목은 현금화시키려합니다.
