바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
미중 무역분쟁이 해결되는 흐름으로 가며 특히 엔비디아의 칩규제가 풀어질 조짐이 보이며 엔비디아 위주의 큰 폭등이 나왔습니다.
Fomc는 qt는 12월 1일 중단 25bp 인하로 시장이 예상하는 정도로 나왔으나 12월 금리에 대해 파월의장이 매파적 입장을 내놓으며 시장이 하락세를 보였습니다.
채권금리도 상승을 보였습니다. 금과 암호화폐도 하락을 보였습니다.
생각
채권이 과하게 갔던 자리에서 되돌림이 나왔습니다. 여러모로 파월이 조금은 과하게 가려는 시장과 경제를 조금은 진정시키는 모양입니다. 역시 제2의 아서번즈가 되지 않기 위해 여러모로 애쓰는 느낌입니다.
국내증시도 조금은 진정국면으로 갈지 궁금합니다. 우선 반도체 위주의 랠리의 경우 단기수급은 외국인 매도 기관 개인 매수로 전환되어있습니다. 과연 외국인이 여기서 더 들어올지 궁금합니다.
어제 하이닉스의 실적을 보면 확실히 dram 쇼티지를 보여주고 있습니다. 현재 dram의 공급량 증가보다 수요증가가 더 크다는 부분이 확실하게 보여주었고, 이로 인한 효과가 26년까지 지속될 것이 보였습니다. 이 추세가 어디까지 갈지가 핵심일 듯 합니다. 특히 capex 확대가 어떤 영향을 줄지를 봐야할 듯 합니다.
