바움슈타인
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확률과 내러티브에 따른 투자에 힘을 쏟아보고 있습니다.
출처 : investing.com
출처 : finviz.com
시황
고용데이터가 나왔습니다. 고용 자체는 줄었지만 실업율은 낮아지는 모습을 보이며 고용에 참여하려는 인력이 줄어든 모양을 보였습니다.
장기채 금리는 고용데이터를 확인하고 하락하였습니다. 시장은 전체적으로 상승을 보였습니다.
금일 발표예정이었던 관세에 대한 대법원의 판결은 연기되었습니다.
생각
중간선거의 해의 모습이 정말 많이 보이고 있습니다. 트럼프의 왕성한 활동이 여기저기 영향을 주는 중입니다. 오늘 나온 고용데이터도 일부는 어제 sns에 슬그머니 흘렸다고 하더군요. 이런 노이즈가 시장에도 영향을 주는 순간을 어느 정도는 대비를 할 필요를 점점 느끼는 중입니다.
확실히 삼성전자의 경우 시나리오2로 가는 느낌입니다.
주변의 노이즈도 그렇고, 초심 국장투자자 혹은 국장으로 귀환하는 초심투자자의 정찰대가 들어오는 느낌입니다.
환에 대해 국민연금쪽에서 다시 개입을 해서 떨어트릴 것이라 보았는데 시점을 완전 잘못 잡은 것 같습니다. 1450 에서는 개입을 하며 여기가 선이라는 느낌을 줄 줄 알았는데 일단 방치를 하네요. 다만 중기적으로는 추가 개입을 하며, 본인들이 환차손을 내며 전략적 환헷지를 중단할 것 같지는 않습니다.
다음주부터는 다시 또 실적 시즌의 시작입니다. 최근 러셀2000 위주의 움직임이 왕성한데 지역은행쪽 실적 및 가이던스가 살짝 궁금합니다.
