미장요약하기 26.06.11

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 내일 있을 오라클 실적과 cpi 경계심, 그리고 이란 미국 분쟁에서 미국의 헬기 격추, 마지막으로 크로소의 와이오밍주 데이터센터 취소 건이 겹치며 증시가 정체적인 하락세를 보였습니다. 채권금리는 반면 큰 하락세를 보였고, 유가는 크게 하락하다가 소폭 반등했습니다. 암호화폐는 62k, 금은 4.2k 수준으로 하락했습니다. 생각 금 같은 경우 200일선 모멘텀 이탈에 따른 추가 매도매물도 나오는 듯 합니다. 여러모로 한번 추세가 꺽이면 10~20년을 횡보하는 자산이다보니 주의해야할 필요성이 있어보입니다. 다만 이번에 이런 지표들 말고도 다른 것들을 ...

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란과 이스라엘간 분쟁이 격해지다가 트럼프 대통령의 중재와 네타냐후의 당분간은 중단하겠다는 모호한 발언 속에 유가는 조금 진정하고, 채권금리는 하락 후 다시 상승하며 마무리되었습니다. 인텔의 구글과의 계약, 마이크론의 목표가 상승, 코닝의 아마존과의 계약등이 발표되며 ai 위주의 큰 상승이 나왔습니다. 암호화폐는 상승하여 63k, 금은 4.3k 정도에서 멈춰있습니다. 생각 여러모로 변동성이 큰 시장입니다. 당장 이러고 오늘은 다시 빠져도 이상할게 하나도 없는 상황입니다. 어제 저는 개인 풋옵션이 100억 넘게 바로 모이는 것을 보고 인버스 전략은 모두 폐기하고, 증권주 일부 이탈난 것을 매도하여, 반도체 주식 위주로 강하게 매수해주었습니다. 시총 상위 4개를 중심으로 매수했고, 소부장은 일부는 매도 일부는 매수해주었습니다. 사유는 대형주가 회복속도가 개인수급으로 더 빠를 것으로 보였기 때문입니다. 특히 이번 랠리에 탑승을 못했던 사람들의 매수세가 예상되었습니다. 오늘은 아예 매수매도를 안할 목표입니다. 3프로 가량의 현금비중이 있는데 이 현금은 금요일 장까지는 들고 가는게 목표입니다. 당장 이번주 오라클 실적발표와 cpi 그리고 마지막은 대망의 space x ipo라는 이벤트가 기다리고 있습니다. 이런 변동성이 예상되는 환경에서 현금을 바로 다 소진하기 보다는 일부 현금은 관망하며 보려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 너무 좋은 고용데이터가 나오며, 올해 내 금리인상 가능성이 더 강하게 대두되며, 채권금리가 큰 폭으로 상승하고 증시 전체에 하락세가 왔습니다. 특히 ai 수혜로 최근 큰 폭으로 오르던 증시 전반에 큰 하락이 찾아왔습니다. 구글에 이어 메타도 증자를 검토중이라는 소식이 나왔습니다. 메타의 대변인은 추측이라고 부인하였습니다. 금은 4.5k 지지선이 깨졌고, 암호화폐의 경우 전저를 순간 깼다가 60k에 머무르고 있습니다. 생각 여러모로 시장이 다음주 있을 space X 를 긴장하는게 느껴집니다. 그만큼 기존에 많이 올라 번게 많은 주식들 위주로 크게 팔아버린 것은 아닌가 합니다. 특히 이번 랠리에서 fomo를 일으켰던 수급들이 space X 를 매수하기 위한 준비를 시작하는게 보입니다. 우선 미장에서는 코닝이 추세하단선을 지지, 팔란티어가 추세돌파선을 지지로 볼 가능성을 보며, 해당 주식들로 재편입해주었습니다. 이후 여기서 이탈이 날 경우 손절매가 진행될 예정입니다. 월요일 종가가 중요할 듯 합니다. 국장에서는 별다른 매매가 없었습니다. 현금화는 적당히 되어있는데 코스닥 인버스에 대해 고민이 생겼습니다. 이에 대해 주말에 가능하면 투자 insight를 써보겠습니다. 반 재미로 보면 좋은 내용으로 space x에 대해 다모다란 교수님의 적정 주가를 100달러로 잡으신 내용이 있습니다. 여러모로 안전마진으로 많이들 삼을 라인이 형성된 듯 하였습니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이스라엘과 레바논의 휴전협상이 체결되며, 유가가 크게 내리고, 채권금리도 내렸습니다. 시장에 전체적인 순환매가 강하게 걸렸습니다. 소비재와 헬스케어 위주의 강한 상승이 나왔습니다. 암호화폐는 63k 금은 4.5k 부근에서 움직였습니다. 생각 전일 국장에서 소부장으로 순환매가 돌았듯이 미장에서도 강한 순환매가 돌았던 듯 합니다. 별다른 매매는 없었습니다. 소부장의 경우 한종목일 뿐이지만 정말 딱 전날 손절을 했는데 튀어오른 것을 보고, 시장의 무서움을 다시 한번 느꼈습니다. 뭐랄까 겸손해야한다라고 느끼게 되네요ㅎㅎㅎ 일단 소부장의 반등이나 어떤 순환매가 나올지 모르겠습니다. 다만 다음주 월화 정도를 시점으로 두고, 현금을 조금 더 확보해두려 합니다. Space X ipo에 참여하려다가 이런 당일 ipo 같은 매매를 잘하는 단타 전문(?) 인 분에게 물어보니 그 날 밤을 새면서 시스템 트레이딩을 같이 5분봉을 켜서 돌릴거라 하시더군요. 정말 제가 할 영역이 맞나...? 하는 생각이 확 들었습니다. 일단 참고만 하려 합니다.

출처 : investing.com 출처 : finviz.com 시황 이란 분쟁의 경우 지지부진하게 이어졌습니다. 트럼프 대통령이 여러 sns를 통해 수습을 하려했으나 생각처럼 진행되지는 않으며 유가가 오르고, 채권금리도 올랐습니다. 증시는 반도체 주식과 최근 반등이 나온 sw 주식들 위주로 큰 차익실현이 나와주었습니다. 암호화폐는 65k, 금은 4.4k 까지 하락했습니다. 생각 12일을 염두하는 시장의 모습이 조금씩 보이는거 같습니다. 개인적으로 이런 유동성이 쭉하고 빨려들어가는 대표적인 시장이 암호화폐와 금이 아닌가 합니다. 마치 쓰나미가 오기전 바닷물이 급격한 썰물을 보이는 느낌입니다. 정말 많은 사람들이 신경을 써서 무슨 일이 있을까 싶기도 하면서도 정말 무슨 일 나긴 나겠네 싶은 두 생각이 대립하고 있습니다. 개인적으로 아직은 sw 주식은 눌림 정도의 구간으로 보고 있지만 더 하락할 경우 지지선 체크를 해보아야할 듯 합니다. 국장도 마찬가지입니다. 외국인의 매도가 이런 ipo에 대한 대기자금이라 생각하면 지지선 이탈이 난 곳들의 경우 조금 조심하려 합니다. 물론 정말 단기적으로는 아직 조금 더 반등의 여지가 sw나 국장의 소외받은 섹터에 있다고 보고 있습니다. 그만큼 평균회귀를 노리는 투자자들이 적지는 않기 때문이겠죠. 일단 상황을 봐가면서 12일을 보려 합니다. 만약 추세선이탈이 더 나온다면 현금화를 조금 더 늘릴 수 도 있습니다. 암호화폐의 경우 일부 진입을 시작했습니다. 여기서 전저점이 깨지는 경우에는 단기간 큰 급락이 나올 듯 합니다.