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북회귀선님의 블로그 글입니다.
삼성전자에 대해 재미난 이야기에 대한 생각을 올려주셨는데 매우 동의를 하는 구간같습니다.
여기서 진입을 한다면 타이트한 손절원칙이나 판단을 세우고 들어가는게 맞는 듯 합니다.
저는 매수에 대해 보통 이런 구간을 차라리 한번에 밀어넣어버리고, 손절을 타이트하게 잡는 구간이라 생각합니다. 정찰대를 넣는게 가장 별로라 생각합니다.
매도에 대해서는 좀 오래 전부터 들고 온 분들은 분할매도정도는 천천히 생각은 할 수 있다고 봅니다. (솔직히 매도는 예술의 영역이라...) 어떤 분들은 정말 다른 인디케이터들로 과열신호를 정확히 노리고 잡으실 수 도 있고, 어떤 분들은 오른쪽 어깨라는 클래식한 매도 지점을 포착하실 수 도 있습니다. 매도는 항상 어렵더군요.
다만 다시 한번 더 진입에 대해서는 북회귀선님의 이야기가 정말 맞는 말씀으로 보여 글 공유해봅니다.
아무래도 미래에 Dram에 대한 수요가 늘어날거라고 하지만 확률론적인 시각으로 봤을때 상방보다 하방이 더 커보입니다. 바움슈타인님과 북회귀선님의 의견도 존중하지만, 저의 개인적인 의견은 새로 진입하기에 별 메리트가 없어 보입니다.
그런 쪽 데이터로 의미심장한게 사실 12월 반도체 수출이 역대최대지만 양으로 보면 줄었죠. 이번 주 주간글에서 정리했지만 저도 정량적 데이터나 수치들, 그리고 가격을 고려하면 좋은 구간으로 보지 않습니다.
말그대로 펀더멘탈은 없고, 마지막 FOMO로 인한 수급 피날레를 보고 그런 부분에 대한 배팅을 할지 말지의 싸움같습니다. 그래서 매수를 추천한다기보다는 할거면 타이트한 손절로 바로 진입이 나아보이더군요. 좀 과한 비유로 21년의 2차 전지의 마지막 수급구간과 유사한 듯 합니다.
이 글 바로 밑에 글을 작성했었는데 우연히 내용이 비슷하네요! 지금 범용 메모리로 인한 수혜는 CXMT, YMTC 같은 중국 업체들을 전혀 고려하지 않은 듯 합니다. 그래서 저도 들어가야하나 싶다가도 발을 뺐습니다 ㅎㅎ
요즘 그쪽 관련 조사를 좀 해보는데 DDR4 는 확실히 영향력이 있고 DDR5 는 아직은 좀 시계열이 필요한거 같더군요. 저는 약간 이 문제는 올해 말이나 내년쯤 두드러지지 않을까 합니다! 수율이나 사이즈 문제나 이번에 돈을 벌어서 극복한다해도 그 정도 시계열이 필요하지 않나 싶어요.
생각이 많아지는 구간인것 같습니다.
저는 상방이 더 열려있다고 생각하고 관련 데이터를 계속 추적 해보려고 합니다.
정말 생각이 많아지는 구간이네요. 딱 맞는 말씀인거 같습니다.