아이렌(IREN)

CEO : Daniel Roberts

회사 소개 : IREN Limited는 호주에 본사를 둔 회사로, 100% 재생 에너지로 구동되는 데이터 센터를 소유 및 운영하고 있습니다. 이 회사의 시설은 비트코인 채굴, 인공 지능(AI) 클라우드 서비스 및 기타 전력 집약적 컴퓨팅에 최적화되어 있습니다. 데이터 센터 채굴 시설은 Canal Flats, Mackenzie, Prince George 및 Childress에 있습니다. 비트코인 채굴은 비트코인 네트워크의 보안을 제공합니다. 알 클라우드 서비스는 알 고객에게 약 1,896대의 엔비디아 H100 및 H200 GPU를 클라우드 컴퓨팅으로 제공합니다. 카날 플랫스 시설은 크랜브룩 지역 공항에서 100킬로미터(km), 밴쿠버에서 동쪽으로 500km 떨어진 캐나다 로키 산맥에 있습니다. 이 시설은 밴쿠버에서 북쪽으로 500km 떨어진 브리티시 컬럼비아 북부의 도시 프린스 조지에 있습니다. 이 시설은 댈러스에서 북서쪽으로 250마일 이상 떨어진 텍사스주 차일드레스 카운티에 위치하고 있으며 이 지역의 여러 풍력 및 태양광 발전 시설과 근접해 있습니다. 차일드레스 운영은 200메가와트 규모의 운영 데이터 센터로 구성되어 있습니다.

섹터 : Technology(미래 주력), Blockchain & Cryptocurrency(현재 주력)

주식 분류 : 대형주(시총 약 16조), 보통주, 배당주X(배당률 0%), 성장주X(TTM PER -144.34)\

PER이 음수라는 것은 회사가 순손실(net loss)을 기록했다는 의미함. 이 경우, PER은 전통적인 가치 평가 지표로 사용하기 어려움. 다만, 절대값이 크다는 것은 주가 수준 대비 손실 규모가 상대적으로 작다는 것을 의미하기도 함. 투자자들은 회사가 성장 초기 단계에 있거나, 일시적인 비용 발생 후 향후 턴어라운드할 것이라는 기대를 반영하여 현재 주가를 형성하고 있다고 해석할 수 있음.

재무정보 : 시가총액 $11,385M(현재 주가 41.86$ 기준)

재무상태표 :

자산규모가 폭발적으로 증가하고 있음. 특히 비유동자산이 크게 늘면서 주도하고 있음.(데이터센터, 장비, 토지 등 장기적인 성장 기반과 같은 설비 투자를 대규모로 확보했음을 시사)

유동비율 (Current Ratio = 유동자산 / 유동부채): 세 기간 모두 1배를 훨씬 초과하는 매우 높은 수준(3.72배, 8.85배, 4.29배)을 유지하고 있음 이는 단기적으로 갚아야 할 부채(유동부채) 대비 단기에 현금화할 수 있는 자산(유동자산)이 매우 많으므로, 단기 지급 능력은 매우 안정적임을 의미함.

부채총계: 과거 기간에는 26.7로 매우 낮았으나, 최근 기간에 1,122.8로 크게 증가함. 이는 회사가 대규모 설비 투자(비유동자산 증가)를 위해 대규모 부채를 사용했음을 나타냄.

비유동부채 (Non-Current Liabilities): 2.7에서 973.5로 가장 큰 폭으로 증가함. 이는 장기 차입금을 통해 대규모 자금을 조달했음을 의미하며, AI 데이터센터 건설 등에 사용되었을 가능성이 높음.

• 부채비율 (Debt-to-Equity Ratio = 부채총계 / 자본총계):

  • 과거 기간 (8.7%)과 중간 기간 (5.0%)에는 부채 비중이...