[매매기록] 폭락한 NVO 를 어떻게 해야할까

배경

작년 하반기에 2026년 상반기를 위한 "방어주"로서 $NVO를 저점에서 매수했습니다. 방어력의 근거는 과도한 낙폭, 높은 성장률, 재무적 안정성, 2026년 1분기 알약 출시 예정, 그리고 AI와의 낮은 상관관계 등이 있었습니다.

2026년 상반기에 AI 운영체제 기업(AAPL/GOOG/MSFT/PLTR)들의 주가가 하락하면 NVO를 분할 매도해서 해당 주식 비중을 늘릴 계획이었습니다.

• 주가가 크게 하락한다면 이미 많이 오른 AI 관련 주식들이 더 크게 하락할 것

• 반면 하방이 탄탄하고 1분기에 호재가 있는 "비AI" 기업 NVO는 더 천천히 더 조금만 하락할 것

• 따라서 방어주->AI 로 포트폴리오를 전환하는 과정에서 차익까지 먹을 수 있겠다

AI 기업들의 주가가 하락하지 않는 경우에도 NVO의 fundamental을 믿고 장기 보유하면 된다는 생각이었습니다.

계획대로 잘 가나 했더니 웬걸, NVO가 2026년 매출이 ...