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전세계는 지금 돈푸는중이다

지표는 소프트데이터는 약한 둔화상태이다 고용 소소 / 물가 약간상승 / 소비 소소

앞으로의 이벤트는

7-8월 부채한도협상이 있다.

전후로 장기채 금리 때문에 slr 규제완화나 스테이블코인 관련한 정책이 나올것으로 보인다

1.부채한도협상후에 유동성흡수로인한 7-8월 조정이 올거라고보고

그이후에 slr규제완화 스테이블코인 이 차례로 장기채금리를 안정시키는 시나리오

2.유동성을 미리풀고 국채한도협상진행 시나리오

둘중에 1번을 더 가능성 높은 시나리오로본다

따라서 지금있는 장기채 포지션을 약손절하고 코스피 롱[조선, 알테오젠, 변압기, 화장품]위주로 롱포지션으로 6월을 보낸뒤에

7월-8월에 조정이오면 미국장 매수, 미국장기채를 매수하려고한다.

미국장 조정시에 lng에너지주, 메타, 금융주 위주로 담으려고한다.