애증의 LIG넥스원 주식이 많이 올라 기분은 좋지만, 냉정하게 현재 주가는 다음 두 가지 요인이 강하게 작용하고 있다고 봅니다.
1. 이란-이스라엘 전쟁에 따른 미사일 수혜주로서의 측면
2. 코스피 변동성 장세에서 대안으로 상승하는 흐름
Reverse DCF(역현금흐름할인법)나 RSI 지표를 보더라도, 현재 주가는 중동 전쟁의 장기화라는 지정학적 이벤트와 K-방산 수출 폭발이라는 장밋빛 기대를 이미 상당 부분 반영하고 있습니다.
이에 따라 저는 리스크 관리 차원에서 LIG 넥스원 전체 비중의 30%를 60만 원에, 40%를 75만 원에 매도하며 수익 실현을 완료했습니다. 확보한 현금은 현재 트럼프 정부의 대출 규제 완화 수혜가 예상되는 미국 대형 은행주로 옮기고 있구요.
최근 '투자 거장' 스탠리 드러켄밀러가 13F 보고서를 통해 미국 대형 은행주를 신규 매수한 점 또한 제 투자 결정에 확신을 주는 강한 근거가 되었는데, 다른 분들은 어떻게 생각하시나요?
예전에 넥스원 분석글 올려주신거 최근에 다시봤습니다. 늦었지만 감사합니다.
저는 아직 그대로 홀드중인데 비중을 조금 줄일 생각이지만, 구조적 성장일 수도 있겠다는 생각도 들어서 일부는 계속 들고가려합니다.
긴글 읽어주셔서 감사드립니다ㅎㅎ
혹시 구조적 성장이라고 생각하신 부분에 대해서 조금 더 자세하게 말씀해주실 수 있을까요?
제 근거에 조금 보탬이 될까 싶은 마음에 대댓글 달아봅니다!:)
사실 근거라 하기엔 너무 제 뇌피셜과 이미 알려진 내용들 뿐입니다 ㅎㅎ
일단, 이란이 무조건 항복을 하더라도
정말 안타깝지만 예전과 같은 평화의 시기가 끝났다라고 보는 시각에 저는 동의하고 있습니다.
러우 전쟁때 폴란드를 통해 한화에어로가 주목받고, 이란 전쟁으로 넥스원이 주목받는 그림인데,
각자도생의 전쟁 위험이 있는 시대에 확실한 가성비와 짧은 납기를 앞세운 한국 방산 무기가 긴 흐름으로 봤을때 좋은 상황이 아닐까 하는 생각이었습니다.
현재 진행중인 전쟁들이 끝난다 하더라도 전 세계는 결국 각자 힘을 갖추려할 테니까요.
레짐이 바뀌고 있음은 확실히 맞는 것 같습니다.
특히, 각자도생의 시대에서 평화의 시대에 익숙한 유럽국가들이 가장 발등에 불이 떨어진 상황이구요.
이 레짐도 dcf에 반영이 되어있는 지 한번 검토해봐야겠네요!