앤서니 볼턴 "보유한 모든 주식에는 근거가 분명해야 한다."

최근 Deepseek 사태로 엔비디아를 포함한 반도체 관련주들이 일제히 폭락하는 사태가 있었다.

나는 이 때 단기 트레이딩용으로 SOXL을 매수했는데 월가 아재님 칼럼에서 언급된 매수 근거를 명확히 설명할 수 있어야 한다는 냉용을 보고 SOXL 매수 근거에 대해 남겨보려고 한다.

1) 왜 그 종목을 매수했는지

-. LLM의 Distilled 모델인 deepseek의 성능은 좋을지라도 결국 foundation 모델인 Chat-GPT와 라마 등을 기초로 재학습 및 경량화한 모델이라는 점에서 foundation 모델의 고도화는 지속될 것

-. AI를 놓고 미국과 중국 헤게모니 싸움의 시작 단계로 판단했고, 여기서 미국 대통령인 트럼프는 미국이 해당 싸움에서 지는 방향으로 가만 두고 보지 않을 것

2) 왜 그 가격에 매수했는지

-. soxl의 1배짜리 etf인 soxx의 1개월, 6개월 1년 주가 흐름을 봤을 때 상대적으로 저점에 있다고 판단

3) 왜 그 시점에 매수했는지

-. 나스닥 지수가 3.6프로 하락한 날은 24년도 7월 구글과 테슬라 실적 쇼크 이후 처음이었음. (약 반년만에 쇼크로 매수 기회로 판단)

-. 회사에서 신규 장비를 지속적으로 도입하는 흐름이었기 때문에 '24년 4분기 실적은 좋을 확률이 높고 soxx에 장비주들이 다수 포함되어 있을 것이기 때문에 모멘텀이 앞으로 좋을 것으로 판단