막군이
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"최대한의 수익보다 최소한의 손실"
어제 매수한 VFC는, 오늘 절반이상을 정리를 진행하고, 수요일에있을 investor day에 살짝의 기대감이 있기에 홀딩해보려합니다.
(단타이긴하지만 첫장대양봉에 팔지말라는 격언이 있긴하니깐요..)
다음은 TMDX 매수입니다. 잠시 휴식을 하려고했지만, 이 종목같은경우 단타라기보다는, 장기투자에 가까워서
단기계좌에는 살짝, 장기계좌에 어느정도 비중을 편입해놓고 글을 올립니다.
3일정도 하락세가 지속될수있다고 봅니다. 장기적으로는 좋게 보고있습니다. 꿈과희망의주식느낌..?
VFC는 기업분석에서 못만나겟지만 이친구는 만날수도 있겟다는 생각이드네요..
따끈따끈한 간단한기업분석입니다.
TransMedics Group Inc. (TMDX)는 장기 이식 기술을 혁신하는 의료 기술 회사입니다.
두가지 주된매출입니다.
OCS 장비 판매가 주된 매출원 중 하나입니다.
2. National OCS Program (NOP)이라는 운송 네트워크를 통해 장기 운송과 관리 서비스를 제공합니다.
요런 기구도팔고,
현재 비행기가 18대정도있고, 운송서비스를 제공합니다- 장기이식 플랫폼기업. 혜자가 있어보입니다.
어제실적발표하고 폭락하고있는 현재입니다. -30%정도.
주당순이익 미스가 -62.32% 좀 심각하게 발생했고,
이제막 적자에서 돌아서는 기업이 고성장 기업 매출이 떨어지는 말도안되는일이 발생해버렷습니다.
매출이 떨어진부분을 이해를 아직 잘못하고있습니다.
계절적인 요인도있고 국외에서 판매가 잘안됬다고하는데,
주말에 시간이된다면 좀알아볼것 같습니다.
일회성비용이 제법 발생했습니다. 다음분기는 영업이익률이 회복될것같습니다.
매출이 문제일것같은데, 그것보다 떨어진폭이 ...
좋은 내용 공유 감사합니다!!
떨어지는 칼날을 받아보려고합니다 :) 감사합니다.
감사합니다.
분할매수를 진행해서, 지금은 대부분 원했던 70% 물량을 채웠습니다. 이후에 안떨어지길 바라고있어요 :)
트랜스메딕스에 관심을 가지고 계신 주주분을 알게 되서 반갑습니다. TMDX valc를 준비하고 있는데.. 생각보다 진척이 빠르지 않네요. 개인적으로는 실적 발표 후 주가 변동성이 과하게 나타났다라고 생각하지만, 어떻게 보면 매출성장률이 현재 밸류에 가장 중요한 부분인데 전분기 대비해서 매출이 감소했다는 것은 단기적으로 주가에 영향을 줄만한 요소인 것도 같습니다. 어닝콜에서도 CEO가 밝혔듯이 매출이 전분기 대비해서 감소한 것은 펀더멘탈적인 요인이 아니라고 하니, 향후 실적을 면밀히 살펴볼 필요가 있어보입니다. 비행기와 파일럿에 많은 투자를 진행하고 있는데 효율화를 얼마나 빨리 달성할 수 있을지 궁금해지는 부분이긴 하네요.
댓글을 이제 확인했습니다 그린핑거님. 최근에 TMDX에대해 이해도를 많이 채우고있습니다. 지금입장에서 제가 제일 중요하게 보고있는부분은. 1. 장기이식수의 총 시장 TAM증가 장기이식 시장의 성장을 원하는것이 이 ceo가 원하는 바입니다. 2.그 시장안에서의 점유율이 증가하고있는가? 이번분기에서 매출액이 감소한 원인을 비겁하게 계절적 요인으로 얘기하고있지만, 사실이긴하지만, 심장같은부분은 전분기대비 장기이식횟수가 -5%인데반해, 매출은 -8%한것으로 알고있습니다. 점유율이 살짝내려간 말도안되는 모습이긴합니다. 현재 시장점유율을 7-> 11->13->24%까지 끌어올렸는데 이번분기에는 올리지못하고 내려가는 모습을 보였습니다. (이부분에대해서 걱정을하고있는게 시장의 모습인듯합니다.) 이 부분에대해 언급하고싶은게 여러가지있지만, 나중에 쓰도록하겟습니다. 3.간,폐,심장 말고 장기이식시장에서 제일큰파이인 신장은 언제하는가? 4. 국외로의 사업확장 이 네가지로 보고있습니다. 모두다 매출액과 관계가 있는상태입니다. 현재의 벨류에이션은 영업이익률보단, 매출액성장률이 유지되는가가 관건이라고 생각합니다. 이 부분에대해서 곧 기업분석을 통해서 만나보실수 있을것같습니다. 현재 포트폴리오 점유율1등을 차지하고있는 녀석이랍니다 하핫