9/16 나만의 빤스 정리




지난 <9월 포트폴리오 정리>에서 계획했던 개별 주식별 진입 가격은 9월 초중순에 한차례 더 조정이 있을 것이라 예상하고 한차례 하락이 왔을 때의 지지선을 목표로 하였습니다. 하지만 예상과 달리 빠르게 주가는 반등 하였고 9/11 준비해두었던 현금의 40% 가량을 소진하였습니다.
우선 9월 둘째 주 (9/9 ~ 913) 한차례 더 조정이 올 것이라 예상한 근거는 아래와 같습니다.
미국 대선 토론
해리스가 토론에서 트럼프에게 밀릴 것이라는 예상이 지배적이었기 때문에 대선 토론 이후 한차례 변동이 있을 것이라고 예상하였습니다. 만일 트럼프가 예상대로 토론에서 압도적으로 앞서게 된다면 테슬라만 우선적으로 매수할 계획이었습니다.
하지만 예상과 달리 철저한 준비 덕분에 오히려 해리스가 앞서는 모습을 보이며 베팅 사이트에서 2~3프로 가량 앞서던 트럼프를 따라 잡으며 결국 박빙의 상태를 이루었습니다.
미국 세금 납부
3차 세금 납부를 앞두고 많은 미국 투자자들이 현금화를 위해 매도포지션을 취할 것으로 예상하였습니다.
미국 Black out
미국 black out 기간에 자사주 매입이 금지되면서 이는 주가에는 악영향을 끼칠 것으로 예상하였습니다.
FOMC를 앞둔 관망세
9월 초 급격한 조정에 이은 계절성에 대한 걱정과 또한 셋째 주에 열릴 FOMC에 대한 불확실성으로 인해 많은 투자자들의 관망세가 이어질 것으로 예상하였습니다.
하지만 위 4가지 근거를 기반으로한 예상과 달리 주가는 빠르게 상승하였습니다. 그렇다면 예상과 달리 상승을 이끈 원인은 무엇이었을까요?
미국 대선 토론
오히려 해리스와 트럼프가 박빙을 이루며 앞으로의 향방을 알 수 없다는 것이 미국주식을 하는 입장에서는 호재로 여겨집니다. 그 이유는 옐런이 10월 이후 유동성을 풀며 주가를 끌어올릴 유인책으로 작용할 수 있기 때문입니다.
많은 투자자들 또한 해리스가 토론에서 좋은 모습을 보인 것이 10월 이후 대선까지의 주가 방향성에 좋은 영향을 미쳤다고 판단한 것 같습니다.
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