4월 7일 ES 15계약 매매

SPX 5000/**4880**/4760 10거래일 이상 하락 시나리오 4월 8일 ~ 4월 21일 진입 목표, 5~10거래일 롱 기술적 반등 타겟 롱 / 현재 현금 국채 비중 40% 전량 소진 계획 이번 거래는 Timing보다 수익 적게 가져가더라도 90% 확률 Time in the market에 집중. 롱숏텀 계좌 전체 비중 합산 거래 규모로 가져가고 Worst case break even으로 나갈 수 있도록 조정 목표. 시나리오별 조정, 1x 거래일 계획 Max risk 100k Max Profit 300k 4월 8일까지 거래 규모 가격 조정 / 주말동안 Trailing entry-stop 규모 설정 / 상승시 롱추격 규모 설정 / micro TF hedging 숏 가격대 설정

11일에 기록해뒀던 구리 숏 포지션 오늘 밤에 진입 시작 HG 숏 4.98~5.02 최대 20 계약 진입 예정 4.985 10계약 진입 Max risk 3만불 Potential (Max expected) Profit 9만불 Expected Profit Taking Timeline 2~5 days

ESH5 10 계약 포지션 5575 / 9계약 5532 손절 12:47~13:10 JPM 롱 포지션 손절 총 손실 33000불 거래 복기 첫 진입이 5680로 많이 아쉬웠으나 이후 진입은 바닥권에서 잘 이뤄져서 평단가 10계약 포지션 완성 시기에는 평단가가 5575로 분할 매수를 괜찮게 진행함. 이번에는 장중에 시장 분석에 시간은 많이 쓰면서 리스크를 포지션 진입에만 집중을 했었는데, 12일과 13일 연속으로 강한 약세 시그널이 보였던 만큼 포지션 사이징으로 리스크 분할을 진행하지 않았던 것이 아쉬움으로 남음. 항상 potential profit을 놓는 것을 잘 하지 못함. 손절가에 다다르기까지 무작정 기다리려 하는 심리를 이겨내야함. 큰 수익을 본 이후에 그 수익이 기준점이 되어서 리스크를 계속해서 늘리고 싶은 마음이 들었었슴. 이 속마음과의 싸움을 계속해서 잘 이겨내야 함. 17일이 되기 전에 바닥권이 나온다면 단기 롱 트레이드는 패스. 다음 2~5 거래일 반등 롱 Max Risk: 4만불 현재 예상 진입일 17일 구리 숏 가시권. 3~5 거래일 하락 숏 (4.9 하락 나와줌 / 하락 지속 기간 1일) AAPL 206.5~204.5 WMT 80.5 JPM 218 MCD 295~290 META 564 DPZ 417

이번 하락은 전체적인 시장 하락이 매우 강해서 특출난 개별주 매매가 보이지 않음. 지수 선물 롱 매수 현재 ES 5계약 평단가 5598.85에 진입 해둔 상태 추가 하락시 5계약을 추가로 매수할 계획 3월 11일 저점 밑으로 빠질 시에 분할 손절 이후 추가 진입 수익 실현은 5~7 거래일 이내로 예상 분할 익절 5750 5850 5900 전량 매도 최대 리스크 5만불 기대수익 6~12만불 JPM / AAPL / COST / WMT 5월만기 콜옵션 JPM 진입 시작, 6x 2만불 포지션 목표 AAPL 주시하고 추가 하락 없을 시 바로 진입, 6x 2만불 포지션 목표 COST WMT 주시 구리 HG 4.9~5.02 숏 주시