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지금 supply shock로 카타르 LNG 수출이 막히면 가장 혜택을 많이 보는 기업은 비료 기업임.
에너지 기업들은 판매량 90% 정도 장기 계약 체결을 하는 반면에 암모니아 같은 비료 제품 생산 기업은 한두 쿼터 정도만 계약함.
미국에 위치한 비료기업은 북미 내 안정적인 LNG 공급을 받아 현재 지정학 리스크를 피해 낮은 가격에 비료 제품을 생산해 폭등하는 해외에 팔 수 있는 기회가 생김. 2022년 우크라이나 전쟁 시작 시기에 가스 폭등으로 한번 이득을 본 적이 있다.
현재 NG 10% 정도 오르는 동안 JKM 50% 가까이 올랐다.
장기화 되면 가장 이득 보는 기업들은 CF NTR 같은 기업들이 될 것.
반대로 가장 이득을 봤던 기업들이 시장이 정상화가 되면 급격히 하락할 가능성이 높아지고, 언제나 공매도는 승률이 더 높다. 지금은 계속 리스크 헷지 차원에서 OXY CF NTR 롱포지션을 유지 하지만 배팅규모는 공매도가 훨씬 공격적으로 이뤄질 것. 공매도 진입은 언제나 꼭대기 찍고 돌파 실패 위치에 진입.
카타르 쇼크 장기화시 CF/NTR 공매도 준비 시작
오늘 추가한 롱 포지션 NG / ZC - 옥수수도 비료값 상승으로 피해를 볼 가능성이 높아진다.