일주일간 가족일정으로 지방으로 놀러갔는데 매일 여러번의 증시 알람이 울렸다.
국장과 미장은 급락과 회복을 반복했는데 몇% 변동시 알람설정을 해두다 보니 그렇게 자주 알람이 오게되었다.
뉴스를 보니 그럴만도 했다. 그만큼 정치에 민감도가 높아진 상태인 것 같다는 생각을 한다.
$NVO 도 가이던스 쇼크가 있었고..
별다른 조치를 하지는 않고 일정을 마무리하고 집에들어와서 잘자고 일어나서 2월의 투자를 계획해본다.
앞으로는 취업에 집중할 예정이라서 지속적으로 트래킹이 가능한 단일 몇종목만 놔두고 매도하려고 한다.
포지션은 대충 정리하자면
- 10% 일본 리테일과 금융 ETF
- 40% 미국 $NVO 6: $XLV 2 : $AAPL과 $XLK 1 : $UEC 1
- 50% 부동산 리츠 5 : 한국 통신3사 2 : $삼성바이오로직스 2 : 조방원과 금융 ETF 1
- 기타: 금 현물 조금
내가 최대한 트래킹 가능한 종목 수가 5개 정도인것 같은데 그마저도 너무 변동성이 높으니
까 챙겨야할게 너무 많아서 어려운 것 같다.
ETF는 패시브해서 그대로 둘 예정이다.
개인적으로 통신 3사는 그냥 통신 ETF라고 생각한다. (최근에 SKT가 많이 오르고 있긴하지만 떨어지거나 말거나 그냥 둘 예정이다)
$UEC 는 예약매도를 해서 지속적으로 익절해서 없앨 예정이다. 앞으로 계속 뉴스가 되고 오를 것 같지만 귀찮아서.. ㅎㅎ;;
얼마 없는 금현물도 정리할 예정이다.
결국 남는 단일종목은 $NVO, $AAPL 그리고 $삼성바이오로직스다.
3종목다 그렇게 전망이 좋지 못하다.
$NVO 는 지속적으로 경쟁심화가되는 비만치료제에 계속 투자하고 있고 2026년의 실적하락도 예상된다. 지금까지 지켜온 이익률 지표가 조만간 무너질것으로 예상하고 있다. 작년의 CEO 교체와 지속되온 구조조정을 통해서 지금까지 유지해온 고고한 경영체질을 바꾸려고 하는 것 같다고 생각했다. 이런 변화가 나쁘진 않을 것 같다.
$AAPL은 CEO 교체를 앞두고 있고 여전히 디바이스의 강자다. 최근 중국 의존도를 점점 낮추고 있는데 이부분이 조금 긍정적으로 생각하고 있다. 앞으로 나는 개인 비서와 같은 AI 기술이 스마트폰과 클라우드 양쪽이 특화된 영역을 담당하고 이를 통합한 OS 차원에서의 서비스로 나타날 것으로 예상하고 있는데 당사는 이에 유리할 것 같다는 생각이 든다.
$삼성바이오로직스 는 인적분할이후 작년보다 올해 영업전망을 다소 하향조정했다. 2025년의 하반기 매출과 수익이 높아서 그런것도 있다.
한편 미국의 빅파마들은 정권의 압력으로 미국내로 공장을 이전, 투자를 진행중인데 이에 당사가 부정적 영향을 받을 것이라는 견해도 많다. 다만 삼성바이오로직스는 여전히 유럽쪽에 고객이 많고 미국에 공장을 인수하는 등의 환경적응을 하고 있다. 별다른 호재는 없고 꾸준히 자신이 잘하는 일을 하고있다.
점차 투자에 있어 내가 수용할 수 있는 크기와 복잡성의 한계선이 또렸해지는 것을 느낀다. 그리고 그 한계선 이하로 자산을 관리하다보니 마음이 편하다.
전까지는 귀에 오르내리는 이슈들에 솔깃해서 손이 먼저 나가는 경우가 많았는데 점차 그런 빈도가 줄어듬을 느끼게 되었다.