1998년 중순경의 강력한 조정은 아시아 외환위기, 러시아 모라토리움->LTCM파산이라는 강력한 재료가 있었음.
현재 조정은 호르무즈+금리인상, 메모리 피크아웃 조기화 우려, IPO 증자 등이 주 재료라고 본다.
대추세를 깨기에는 여기에 홍해봉쇄까지 더해져야 가능하다고 보는데, 그럴 일 없다고 단언함. 메모리피크아웃은 중국발 물량이 큰데 사실 지금와서 떠드는건 명분 붙이기에 가깝다고 봄. 구글 증자에 초대형IPO 스케쥴, 랩틸리언도 증자 간보고 있는거는 분명 우려스럽긴 한데 다들 버블인거 알고 있는거 아니었나 싶음. 무한 긍정론자 켄피셔도 강세장 후반이라 말 할 정도인데 새삼스럽게? 결론적으로 버블 7부능선이고 여전히 대추세는 상방이다 라고 생각. AI는 역사적 버블을 받을 자격이 있고 아직 더 간다고 생각함. 그렇다고 관련주를 살 생각은 전혀 없음.
본인은 오일롱 원화강세 배팅. 둘은 모순 아니냐고? 세상이 모순이야~~!!!
오일롱 원화 강세 어떤 시나리오이실까요 아이디어 좀 얻고싶네요!
호르무즈 리스크 지속 + 한국 금리 선제적 인상
이렇게 일까요
원화는 시장의 생각과 다르게 금융당국의 여력이 충분하고, 그들이 바라보고 있는 레드라인이 분명히 있다고 봤습니다. 사실 오늘 1580에 닿으면 쎄게 진입하려고 했는데, 그 전에 구두개입 나와서 30% 물량에서 만족해야했네요. 이래저래 떨굴수 있는 정책여력들이 많이 있습니다 국민연금, 글로벌기업간의 조율, 직접개입 등등 신중한것이지 인도 마냥 못막는게 아니리라 보고 있습니다. 환율이라는게 당국이 강하게 개입해도 흐름 되돌리기가 쉽지 않은데 그래도 강세 요인들이 있으니 손익비가 나오리라 봅니다. 오일은 이전에 써둔게 있는데 그때와 동일합니다 결론적으로 모즈타바는 건재하고, 구심점이 있는 한 쉽게 와해되지 않을것이며, 그들의 목적은 트럼프의 실각 혹은 그에 준하는 정치적 타격이라고 보고 있습니다 그게 정치적으로도 유리한 수가 될 것이고 개인적인 복수서사도 완성 될테니까요.