반도체 AI 좋은건 알겠는데 너무 가파르다. 1분기 전닉이 유례없는 실적을 보여줬고 그에따른 눈높이도 엄청 높아져버렸다. 빅테크도 번돈을 반도체에 몽땅 쏟아붓고 있다. 유가랑 금리가 이렇게 높은데 이렇게 빨리 달리는게 지속적일까? 국장에서 이익증가폭이 반도체만한게 없고 트레이딩적으로는 단기간에 급상승할것 같으며 진입가격이 낮기에 일단 꺾일때까지 반도체 포지션 절반정도 계속 들고가기는 할텐데 계속 분할 수익실현할 예정이다. 최근 1년간 주식비중을 70%밑으로 낮춘적이 없는데 이제부터 조금 고려해봐야겠다. 나머지 포트폴리오는 원자재랑 금으로 바꿔둘예정