짧게 쓰는 4월 2주차 생각정리

시장 주요 일정

4/6 - 미국 철강 완제품 25% 관세부과, 삼천당 제약 기자회견, HLB이노베이션 거래정지(주식분할), HLB테라퓨틱스 무증 추가상장

4/7 - 전자 1Q 잠정, 트럼프 이란 에너지 시설 공격 최후통첩, 이란관련 기자회견(새벽2시), ISM 서비스업지수, 고용지수

4/8 - SK하이닉스 ADR 재공시일, LS 일렉 거래정지(주식분할)

4/9 - FOMC의사록 공개(새벽3시), 기아 CEO 인베스터 데이, 코스피/코스닥 옵션 만기일,

4/10 - 금통위, TSMC 3월 매출, 미국 3월 소비자 물가지수(오후 9시반)

원래 하고싶은 말이 많았던 전략 글이었는데, 결과적으로 전자 잠정 앞두고 전자, 닉스에 크게 배팅할 예정.

죽어도 전닉에서 죽기. 가용가능한 유동성, 시드 규모 고려했을 시 애매한 주도주 이탈 종목, 낙폭과대 등등은 잠시 집어 치우고 이란 장기화를 롱으로 헷지할 수 있는 섹터 (신재생, ESS 등 에너지) + 전자(or 닉스) 딱 2개만 할 계획.

4/3 메리츠 김선우 위원님이 전자 1Q 실적 53.9조 라는 아주 폭력적인 수치 제시하면서 페이퍼 하이 갱신. 삼성전자 1Q 컨센이 36조 ~ 38조원이고, 김선우 위원님 발간 하루 전 4/2일 BNK, 미래에셋에서 나온 삼성전자의 1Q 영업이익도 40조 원 수준.

단 하루만에 무슨일이 있었는지는 모르겠고 메리츠에서 혼자 승부수 급발진을 한 것으로 가볍게 생각했었음.

그러나 대신에서도 전자 1Q 53조 부르면서 생각보다 전자의 어닝 서프를 진지하게 고려해봐야 할 것 같다고 생각.

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