VALLEY AI LITE 2주차

VALLEY AI LITE를 이용한지 만 2주가 지났습니다:) ㅎㅎ

VALLEY AI LITE를 구독한 후, 저에게도 새로운 변화가 생겼습니다. 그것은 바로 VALLEY AI의 글을 읽으면서 다양한 생각과 아이디어들이 조금씩 생겨나기 시작했습니다. 그리고 그런 아이디어가 실제로 투자로 실행 할 수 있을지 리서치를 통해 알아보는 시간도 가져봤습니다. (비록 VALLEY 참가자 분들의 분석에 비하면 따라쟁이 수준입니다 ㅎㅎ...)

최근 하이일드 스프레드 지수가 역사적으로 저점인 구간인데, 현재 금리가 높은 상황에서 신용등급이 낮은 기업들의 파산 위험이 정말 적다고 생각하여 시장 참여자들은 작은 위험 프리미엄을 감수하면서까지 돈을 빌려주는 것인가? 갑작스럽게 경기 침체 혹은 둔화 조짐이 보이면서 시장 참여자들이 하이일드 채권에 투자를 꺼려하는 상황이 발생하고, 인플레이션 때문에 금리 하단이 높은 상황이 지속된다면 하이일드 채권 스프레드가 급격히 높아지는 상황이 발생하지 않을까? 라는 아이디어 였습니다.

저는 이러한 아이디어를 기반으로 하이일드 스프레드 지수에 롱 포지션을 구축하려면 어떻게 포지션을 구축해야 하는지?, 경기 침체 혹은 둔화 조짐이 보일 가능성은 얼마나 되는지?, 만약 경기 침체와 둔화 조짐이 보인다고 가정해도 실제로 그 상황에서 하이일드 스프레드 지수가 급격히 높아질까? 등등 떠오르는 아이디어를 토대로 생각의 연결고리를 만들어서 실제 투자로 실행할 수 있는 아이디어인지 알아보는 시간도 가져봤습니다.

비록, 제대로 공부를 시작한지 얼마 안되기도 하였고 해당 내용이 너무 어려워서... 투자로 실행하는 것은 포기했습니다. 그럼에도 작게나마 저만의 생각을 가지고 리서치를 연습하는 과정 자체가 생겼다는 것에 큰 의미가 있다고 생각합니다.

요즘 독감도 유행하고 나라가 전체적으로 어수선한 분위기인데, VALLEY AI 참가자 여러분 감기 조심하시고 좋은 주말 보내셨으면 좋겠습니다~