11/4/2025 기준
PER 5년 평균/중간값 대비 저평가 구간
매출액은 꾸준히 상승 중
EPS 예상치 및 가격 밴드 예상
2025 EPS 16.29 x PER 13-18 = $210 - $290
2026 EPS 17.68 x PER 15-18 = $265 - $318
2027 EPS 20.86 x PER 18-21 = $375 - $438
2028 EPS 27.64 x PER 20 = $552
2028년까지 EPS 27 회복 가능시 이전 주가 수준 550-600불 회복 가능. 버핏도 장기적으로 (2027-28년 사이) EPS 27까지 회복 가능하다고 판단하고 투자한 것 아닐까?
26년 견조한 이익 성장 복귀 예상
26년 후반 자사주 매입과 전략적 M&A 재개 가능성; 금리하락에 따라 부채 상환, 이자비용 절감 추진.
27년부터 가속회된 지속 가능한 두자릿수 성장을 자신.
3년 업사이드 약 80%?
현재 가격도 나쁘지 않다고 판단해 금일 1차 매수 시작
$300 불 근처로 하락시
예상 EPS 추정 변화없이 마켓 상황에 따른 가격 하락이라면 2차 매수
EPS 및 추정치 하향 조정이라면 손절 고려?
베타 0.43 / 배당률도 매력적 > 하방 리스크 일부 제한
매수 근거 2027-28년 정상 EPS 27까지 달성 가능해보인다는 가정.
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